- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 142.87 | -68794.50 | -72786.89 | -14275.16 | 2005.65 |
| 本期利润(万元) | 8495.67 | 71417.06 | 39460.29 | -39812.31 | -28484.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.16 | 0.09 | -0.08 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.11 | 0.00 | -8.24 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -349318.40 | 0.00 | -307285.14 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.81 | 0.00 | -0.66 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 452528.45 | 456649.30 | 447405.51 | 419758.19 | 443528.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.06 | 0.99 | 0.90 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.56 | 0.00 | -9.09 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.80 | 0.00 | -10.00 | 0.00 |