易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)_基金概况

易方达亚洲精选股票(QDII)118001E-FUND ASIAN SELECTED STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金简介

基金简称：	易方达亚洲精选股票(QDII)	基金全称：	易方达亚洲精选股票型证券投资基金
基金代码：	118001	成立日期：	2010-01-21
募集份额：	5.9196亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	35.86亿元 (截止 2024-12-31)
基金经理：	张坤	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~1.60%	赎回费率：	0.50%
最低申购金额：	0.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	易方达基金管理有限公司	基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为股票型基金，理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。一方面，本基金投资于境外市场，承担了汇率风险、国家风险、新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险；另一方面，本基金对亚洲主要国家/地区进行分散投资，基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	MSCI AC亚洲除日本指数
投资策略：	本基金将基于对全球及亚洲宏观经济,各类资产的风险与收益水平的综合分析与判断在不同区域和行业间进行积极的资产配置.在构建投资组合方面,本基金坚持价值投资的理念,以自下而上的基本面分析、深入的公司研究、对股票价值的评估作为股票投资的根本依据,辅以自上而下的宏观经济分析、国别/地区因素分析、行业分析,争取获得超越比较基准的回报.固定收益品种与货币市场工具的投资将主要用于回避投资风险、取得稳定回报,同时,保持必要的灵活性,及时把握重大的投资机会.

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基金公司简介

公司名称：	易方达基金管理有限公司	电话：	400-881-8088
成立时间：	2001-04-17	公司网址：	www.efunds.com.cn
注册地址：	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：	广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
BOCOMInternationalSecuritiesLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CCBInternationalSecuritiesLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ChinaIntlCapitalCorpHKSecsLtd	1	6.96	4.95	69374.31	15.51	-	-	-	-
ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CitigroupGlobalMarketsLimited	1	8.62	6.12	45533.39	10.18	-	-	-	-
CLSALimited	1	11.34	8.05	41057.33	9.18	-	-	-	-
CreditSuisse(HongKong)Limited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DaewooSecurities	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DaishinSecurities(Asia)Ltd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DeutscheBankAGLondon	1	-	-	-	-	-	-	-	-
FirstShanghaiSecuritiesLtd.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GFSecurities(HongKong)BrokerageLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GoldmanSachs	1	12.33	8.76	61649.85	13.78	-	-	-	-
GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited	1	16.16	11.48	87398.56	19.54	-	-	-	-
HyundaiSecurities(Asia)Limited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
JPMorganSecuritiesLimited	1	1.33	0.94	1661.08	0.37	-	-	-	-
KGIInstitutionalEquities	1	-	-	-	-	-	-	-	-
KnightCapitalEuropeLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MiraeAssetSecuritiesCo.,Ltd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MorganStanley&Co.InternationalPLC	1	2.49	1.77	5173.12	1.16	-	-	-	-
NomuraAssetManagementHongKongLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
SanfordC.Bernstein(H.K.)Limited	1	2.31	1.64	2887.66	0.65	-	-	-	-
ShenyinWanguoSecuritiesHKLtd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ShinHanInvestmentCorp.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
UBSSecuritiesAsiaLimited	1	2.83	2.01	4642.19	1.04	-	-	-	-
WooriInvestment&Securities	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	1	76.40	54.27	127998.83	28.61	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2024-06-30

代销机构

证券公司共88家

申万宏源
长城国瑞证券
兴业证券
开源证券
山西证券
红塔证券
华西证券
中国银河
华泰证券
华安证券
华鑫证券
南京证券
上海证券
中信证券(山东)
西部证券
大通证券
华龙证券
渤海证券
长城证券
光大证券
国联证券
平安证券
中信证券华南
方正承销保荐
国都证券
浙商证券
东吴证券
第一创业
中银证券
世纪证券
财信证券
国盛证券
万联证券
华林证券
东莞证券
天风证券
德邦证券
中山证券
华福证券
诚通证券
方正证券
东方证券
中原证券
财达证券
粤开证券
首创证券
大同证券
中泰证券
财通证券
五矿证券
东海证券
中天证券
中信建投证券
国融证券
中金财富
联储证券
东方财富证券
万和证券
国新证券
宏源证券
东北证券
国元证券
国海证券
广发证券
长江证券
国金证券
海通证券
西南证券
中信证券
国泰君安
招商证券
中金公司
湘财证券
国投证券
英大证券
瑞银证券
信达证券
东兴证券
江海证券
华宝证券
国信证券
华泰联合证券
金元证券
上海华信证券
川财证券
中邮证券
申万宏源证券
申万宏源西部证券

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其他机构共10家

中信证券(浙江)
众禄基金
展恒基金
创金启富
宜信普泽
增财基金
中植基金
钱景基金
久富资产管理
海银基金

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银行共70家

威海银行
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乐清农商银行
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烟台银行
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东莞农商银行
稠州银行
浙江泰隆商业银行
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平安银行
浦发银行
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招商银行
华夏银行
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中国工商银行
渤海银行
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宁波银行
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中国建设银行
深圳农商银行
江苏银行
杭州联合银行
南商(中国)
中国农业银行
包商银行
广发银行
青岛银行
东莞银行
光大银行;中国光大银行
中国邮政储蓄银行
浙商银行
杭州银行
乌鲁木齐银行
上海银行
上海农商银行
哈尔滨银行
天津银行
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河北银行
富滇银行
吉林银行
江西银行
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洛阳银行
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江南农村商业银行
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佛山农商银行
瑞安农商银行
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弘业期货
中信期货
中信建投期货
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投资咨询机构共6家

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其他共34家

诺亚正行
好买基金
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利得基金
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通华财富
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济安财富基金
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虹点基金
富济基金
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奕丰基金
朝阳永续基金
蛋卷基金
上海华夏财富投资管理
汇成基金
苏宁基金
云湾基金
万家财富
肯特瑞
途牛基金
中欧财富基金
腾安基金
百盈基金

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基金相关机构共5家

天天基金
爱基金
一路财富
上海汇付基金
挖财基金

其他基金机构共1家

民商基金

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