我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1408.37 |
1400.02 |
51.20 |
-802.28 |
96.90 |
| 本期利润(万元) |
-3016.94 |
9696.20 |
2201.76 |
7726.98 |
1818.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.65 |
0.16 |
0.45 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
52.58 |
0.00 |
44.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8410.73 |
0.00 |
-11175.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55083.55 |
24902.56 |
17395.73 |
17010.36 |
17250.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.33 |
1.35 |
1.19 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
65.39 |
0.00 |
52.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.71 |
0.00 |
-17.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1949.11 |
973.57 |
1045.09 |
1191.09 |
1385.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
23212.11 |
16108.12 |
16208.55 |
15159.61 |
23616.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
23212.11 |
16087.32 |
16208.55 |
15159.61 |
23616.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.35 |
14.29 |
13.35 |
14.35 |
21.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
3.14 |
2.94 |
3.16 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
25652.39 |
17095.09 |
17263.82 |
16375.84 |
25177.61 |
| 负债合计(万元) |
749.83 |
84.73 |
172.17 |
87.67 |
325.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
24902.56 |
17010.36 |
17091.65 |
16288.17 |
24852.08 |
| 未分配利润(万元) |
6553.56 |
-3719.04 |
-7037.51 |
-14061.16 |
-8166.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
7.80 |
4.08 |
10.20 |
5.20 |
| 投资收益(万元) |
1537.73 |
-537.67 |
-1141.53 |
-2381.39 |
-194.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8296.18 |
8529.25 |
6429.96 |
-3099.93 |
1288.43 |
| 其它收入(万元) |
6.87 |
10.91 |
7.60 |
29.02 |
14.62 |
| 收入合计(万元) |
9844.98 |
8010.29 |
5300.11 |
-5442.11 |
1114.07 |
| 管理人报酬(万元) |
91.79 |
174.02 |
86.65 |
201.27 |
105.92 |
| 托管费(万元) |
20.19 |
38.28 |
19.06 |
44.28 |
23.30 |
| 其它费用(万元) |
21.28 |
44.55 |
23.05 |
58.52 |
32.14 |
| 费用合计(万元) |
148.78 |
283.32 |
146.15 |
328.21 |
173.71 |
| 利润总额(万元) |
9696.20 |
7726.98 |
5153.97 |
-5770.31 |
940.36 |
| 净利润(万元) |
9696.20 |
7726.98 |
5153.97 |
-5770.31 |
940.36 |
