易方达生物分级(161122)_最新动态

易方达生物分级161122E-FUND BIOTECH INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SHARE BASED

基金观点[2020-12-05]

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最新净值：0.932 0.013(1.41%)

累计净值：1.326

更新时间：2020-12-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达生物分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：5.38亿元

易方达生物分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.41	-4.68	-6.68	19.18	68.83
股票型名次	9	1921	1802	1270	105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	76.14	124.38	95.16	78.45	38.54
股票型名次	131	174	102	164	1016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	15.59	-14.99	-24.43	17.17	108.48
2	国泰国证医药卫生行业指数分级B	14.68	-5.82	-11.07	29.85	85.63
3	生物B级	13.09	-4.11	-9.19	44.91	116.91
4	医疗B	11.71	-8.15	-2.71	45.71	132.89
5	金鹰医疗健康产业股票A	9.90	-3.36	-3.31	16.95	58.34
易方达生物分级一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	金鹰医疗健康产业股票C	9.89	-3.39	-3.40	16.72	57.74
7	信诚中证800医药指数分级B类	9.66	-2.05	-9.48	43.72	111.46
8	深成指B	9.60	9.73	7.23	261.90	261.90
9	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	8.41	-4.68	-6.68	19.18	68.83
10	鹏华传媒分级B	8.23	1.63	-15.20	15.85	23.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-2.15	32.98	14.27	-1.64	-16.58
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-2.14	32.87	14.06	-1.97	-16.92
3	有色B	1.09	32.54	31.19	124.25	67.81
4	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-2.74	32.30	13.90	2.90	-28.52
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币	-2.37	30.32	9.68	-9.25	-21.55
易方达生物分级一周收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	工银医疗保健股票	7.05	-4.56	-4.71	14.86	59.10
1920	交银施罗德医药创新股票	6.55	-4.68	-2.27	26.54	76.98
1921	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	8.41	-4.68	-6.68	19.18	68.83
1922	华宝中证医疗指数分级	6.53	-4.73	-1.05	24.43	66.34
1923	广发中证医疗指数(LOF)A	6.49	-4.76	-1.22	22.92	62.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新能车B	3.15	6.65	46.28	105.04	127.15
2	广发中证全指汽车指数A	-0.75	5.32	37.48	72.13	74.66
3	广发中证全指汽车指数C	-0.75	5.30	37.42	71.98	74.36
4	招商中证煤炭B	0.24	29.31	35.90	120.74	41.87
5	信诚中证800有色指数分级B	1.04	27.77	32.91	107.12	69.86
易方达生物分级一周收益在同类基金中排列第 1802 位，低于同类基金平均水平
1800	建信中证1000指数增强A	2.67	0.09	-6.55	15.19	36.80
1801	建信中证1000指数增强C	2.66	0.06	-6.64	14.96	36.29
1802	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	8.41	-4.68	-6.68	19.18	68.83
1803	九泰久远量化驱动C	1.34	-0.46	-6.69	19.16	-
1804	博时中证淘金大数据100A	2.47	-1.47	-6.71	14.94	18.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	9.60	9.73	7.23	261.90	261.90
2	招商中证白酒B	-2.19	8.40	18.52	128.60	157.00
3	有色B	1.09	32.54	31.19	124.25	67.81
4	酒B	4.01	14.57	27.53	122.50	177.25
5	招商中证煤炭B	0.24	29.31	35.90	120.74	41.87
易方达生物分级一周收益在同类基金中排列第 1270 位，低于同类基金平均水平
1268	富国中证智能汽车指数(LOF)	2.02	1.00	-0.06	19.19	38.23
1269	农银汇理医疗保健主题股票	4.33	-8.71	-7.00	19.19	62.12
1270	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	8.41	-4.68	-6.68	19.18	68.83
1271	银华中证创新药产业ETF	7.53	-3.66	-7.35	19.18	-
1272	富国中证红利指数增强A	-0.68	5.51	3.73	19.16	11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	9.60	9.73	7.23	261.90	261.90
2	酒B	4.01	14.57	27.53	122.50	177.25
3	鹏华国防B	6.10	12.62	5.69	111.06	170.47
4	招商中证白酒B	-2.19	8.40	18.52	128.60	157.00
5	健康B	7.62	-1.50	-10.07	49.22	145.43
易方达生物分级一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	创金合信资源主题精选股票A	0.09	10.33	21.18	67.83	69.04
104	长盛医疗量化股票	6.99	-7.09	-7.48	24.67	68.83
105	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	8.41	-4.68	-6.68	19.18	68.83
106	工银美丽城镇股票	2.45	2.40	10.84	48.16	68.69
107	国泰国证新能源汽车指数(LOF)	0.71	6.01	27.97	56.00	68.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	深成指B	281.35	361.61	88.20	-16.46	-63.81
2	酒B	199.46	588.78	210.42	548.27	363.77
3	鹏华国防B	194.85	243.50	70.05	-62.09	-83.13
4	新能车B	191.96	268.14	-9.68	-37.95	-38.76
5	招商中证白酒B	186.28	560.26	408.28	1687.13	962.30
易方达生物分级一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	银河康乐股票	76.26	151.88	126.79	114.77	214.10
130	国投瑞银研究精选股票	76.18	119.73	76.00	-	76.00
131	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	76.14	124.38	95.16	78.45	38.54
132	鹏华价值精选股票	75.98	147.99	79.27	78.65	159.40
133	国泰大健康股票	75.48	156.18	125.10	-	241.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	酒B	199.46	588.78	210.42	548.27	363.77
2	招商中证白酒B	186.28	560.26	408.28	1687.13	962.30
3	食品B份额	160.17	416.07	319.99	947.35	1174.46
4	深成指B	281.35	361.61	88.20	-16.46	-63.81
5	健康B	156.27	338.07	146.47	79.29	132.18
易方达生物分级一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	万家消费成长	59.89	124.59	119.88	-	155.94
173	券商B级	87.28	124.48	-22.38	-65.65	-86.61
174	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	76.14	124.38	95.16	78.45	38.54
175	华安中证全指证券公司B份额	97.44	123.82	-33.65	-59.71	-87.00
176	南方天元(LOF)	61.41	123.57	101.32	131.64	314.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	186.28	560.26	408.28	1687.13	962.30
2	食品B份额	160.17	416.07	319.99	947.35	1174.46
3	医疗B	142.91	285.64	286.49	-1.46	-89.41
4	酒B	199.46	588.78	210.42	548.27	363.77
5	交银施罗德医药创新股票	82.99	169.51	187.29	-	211.74
易方达生物分级一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	华安纳斯达克100指数美元汇	52.76	77.42	95.92	151.32	247.16
101	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	40.81	80.71	95.27	-	88.55
102	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	76.14	124.38	95.16	78.45	38.54
103	国泰智能汽车股票	102.52	150.58	94.76	-	93.20
104	大成高新技术产业股票	64.94	110.75	94.41	168.72	205.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	186.28	560.26	408.28	1687.13	962.30
2	食品B份额	160.17	416.07	319.99	947.35	1174.46
3	酒B	199.46	588.78	210.42	548.27	363.77
4	招商中证白酒	83.50	202.53	173.06	450.63	341.47
5	鹏华酒分级	95.37	224.40	177.04	330.20	267.65
易方达生物分级一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	鹏华价值精选股票	75.98	147.99	79.27	78.65	159.40
163	国金上证50指数增强(LOF)	27.42	57.89	39.95	78.58	26.04
164	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	76.14	124.38	95.16	78.45	38.54
165	上投摩根安全战略股票	61.85	153.63	87.60	78.32	90.98
166	汇丰晋信中小盘股票	65.13	119.91	72.82	77.19	113.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	食品B份额	160.17	416.07	319.99	947.35	1174.46
2	招商中证白酒B	186.28	560.26	408.28	1687.13	962.30
3	兴全全球视野股票	49.28	105.57	70.84	49.93	961.16
4	银华-道琼斯88指数	45.85	75.79	47.81	83.68	664.50
5	易方达上证50指数A	39.37	84.76	74.95	141.34	650.47
易方达生物分级一年收益在同类基金中排列第 1016 位，低于同类基金平均水平
1014	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	32.46	52.15	23.68	11.13	38.58
1015	朱雀企业优胜A	0.00	0.00	0.00	-	38.55
1016	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	76.14	124.38	95.16	78.45	38.54
1017	招商核心优选A	0.00	0.00	0.00	-	38.50
1018	前海开源中证大农业指数增强	50.11	104.13	78.35	49.14	38.40

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	52.85	5364.11	9.74%
智飞生物	300122	38.40	5348.86	9.71%
长春高新	000661	13.08	4835.33	8.78%
沃森生物	300142	89.76	4566.87	8.29%
华兰生物	002007	65.67	3742.56	6.79%
康泰生物	300601	20.18	3672.69	6.67%
泰格医药	300347	31.48	3240.45	5.88%
天坛生物	600161	37.63	1495.90	2.72%
金域医学	603882	13.74	1405.73	2.55%
华大基因	300676	9.61	1383.36	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.86	70.09%
科学研究和技术服务业	0.87	15.76%
卫生和社会工作	0.46	8.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-09-30评级说明

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交易日	2020-12-03	2020-12-02	2020-12-01	2020-11-30	2020-11-27
单位净值(元)	0.919	0.892	0.894	0.869	0.860
累计净值(元)	1.308	1.189	1.191	1.166	1.156

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