资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8080.60 8.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 66636.71 72.63%
其他资产 17031.47 18.56%
资产总值:91748.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.00 1608.96 0.12%
中际旭创 300308 1.25 504.60 0.04%
东方财富 300059 19.75 535.62 0.04%
新易盛 300502 1.25 457.21 0.04%
阳光电源 300274 2.25 364.45 0.03%
胜宏科技 300476 1.00 285.50 0.02%
汇川技术 300124 3.00 251.46 0.02%
温氏股份 300498 8.25 153.53 0.01%
迈瑞医疗 300760 0.75 184.27 0.01%
亿纬锂能 300014 2.00 182.00 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 0.49%
金融业 0.07 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.04%
农、林、牧、渔业 0.02 0.01%
卫生和社会工作 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.02 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.12 2300.27 0.22%
东方财富 300059 44.46 1028.36 0.10%
迈瑞医疗 300760 1.72 385.99 0.04%
新易盛 300502 2.85 362.41 0.04%
中际旭创 300308 2.86 416.44 0.04%
汇川技术 300124 6.84 441.93 0.04%
阳光电源 300274 5.13 347.67 0.03%
胜宏科技 300476 2.28 306.39 0.03%
温氏股份 300498 18.81 321.29 0.03%
亿纬锂能 300014 4.57 209.33 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 0.84%
金融业 0.13 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.10%
农、林、牧、渔业 0.03 0.03%
科学研究和技术服务业 0.03 0.03%
卫生和社会工作 0.02 0.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.01 0.85 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.85 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%