资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7831.00 11.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 57295.52 83.97%
其他资产 3110.55 4.56%
资产总值:68237.08万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.93 1576.87 0.15%
东方财富 300059 29.23 754.72 0.07%
迈瑞医疗 300760 1.12 284.94 0.03%
中际旭创 300308 2.23 274.82 0.03%
新易盛 300502 1.49 171.98 0.02%
温氏股份 300498 12.58 207.71 0.02%
汇川技术 300124 4.44 260.34 0.02%
阳光电源 300274 3.33 245.86 0.02%
亿纬锂能 300014 2.97 138.80 0.01%
爱尔眼科 300015 9.99 132.39 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 0.53%
金融业 0.09 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.06%
农、林、牧、渔业 0.02 0.02%
科学研究和技术服务业 0.02 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.01%
卫生和社会工作 0.01 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.68 2439.28 0.24%
东方财富 300059 32.40 657.75 0.07%
中际旭创 300308 3.42 529.79 0.05%
阳光电源 300274 5.13 511.25 0.05%
迈瑞医疗 300760 1.71 501.44 0.05%
汇川技术 300124 6.85 427.73 0.04%
温氏股份 300498 19.95 401.81 0.04%
新易盛 300502 2.28 296.33 0.03%
亿纬锂能 300014 4.57 222.91 0.02%
爱尔眼科 300015 13.16 209.43 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.08%
金融业 0.07 0.07%
农、林、牧、渔业 0.04 0.04%
科学研究和技术服务业 0.04 0.04%
卫生和社会工作 0.02 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 50.00 5128.21 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5128.21 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%