财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23194.91 |
26.67 |
871.22 |
-14665.65 |
-1511.94 |
| 本期利润(万元) |
136241.88 |
7974.30 |
-3833.53 |
42801.38 |
60304.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
0.05 |
-0.03 |
0.32 |
0.50 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
164639.37 |
0.00 |
177230.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
448662.95 |
303444.01 |
301269.39 |
330491.71 |
280773.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.22 |
2.19 |
2.12 |
2.16 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48215.58 |
57005.96 |
24251.84 |
14957.79 |
39251.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
979259.53 |
1006527.06 |
713049.38 |
767609.92 |
727489.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
12180.50 |
7831.00 |
6413.58 |
7065.44 |
6396.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.85 |
0.00 |
15291.17 |
25152.52 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
8.39 |
19.91 |
20.00 |
19.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
2.80 |
3.98 |
4.00 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
1038956.44 |
1066933.14 |
742488.33 |
787387.51 |
769863.02 |
| 负债合计(万元) |
7105.74 |
4305.38 |
5506.69 |
3949.75 |
847.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1031850.70 |
1062627.76 |
736981.64 |
783437.76 |
769015.25 |
| 未分配利润(万元) |
566317.47 |
576025.57 |
312490.01 |
379185.58 |
427727.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.99 |
129.34 |
52.09 |
136.26 |
77.57 |
| 投资收益(万元) |
1393.04 |
-42975.21 |
-41853.69 |
-36064.73 |
-18865.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19885.36 |
175156.59 |
-22670.00 |
-119265.94 |
-20873.79 |
| 其它收入(万元) |
90.63 |
691.43 |
69.91 |
48.84 |
29.77 |
| 收入合计(万元) |
21464.02 |
133002.15 |
-64401.69 |
-155145.57 |
-39631.46 |
| 管理人报酬(万元) |
45.51 |
242.98 |
128.41 |
236.40 |
115.94 |
| 托管费(万元) |
15.17 |
50.11 |
25.68 |
47.28 |
23.19 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
18.11 |
9.54 |
18.68 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
469.79 |
958.90 |
480.49 |
863.23 |
406.45 |
| 利润总额(万元) |
20994.23 |
132043.26 |
-64882.18 |
-156008.80 |
-40037.91 |
| 净利润(万元) |
20994.23 |
132043.26 |
-64882.18 |
-156008.80 |
-40037.91 |
