- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -14665.65 | -1511.94 | -14258.15 | -12591.36 | -11468.71 |
| 本期利润(万元) | 42801.38 | 60304.62 | -7699.03 | 6058.45 | -48947.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.32 | 0.50 | -0.06 | 0.04 | -0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.70 | 0.00 | -3.09 | 0.00 | -21.99 |
| 期末可供分配利润(万元) | 177230.80 | 0.00 | 85332.07 | 0.00 | 116431.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.16 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.92 |
| 期末基金资产净值(万元) | 330491.71 | 280773.64 | 204698.24 | 224310.90 | 243403.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.16 | 2.19 | 1.71 | 1.83 | 1.92 |
| 本期净值增长率(%) | 12.49 | 0.00 | -10.54 | 0.00 | -18.50 |
| 累计净值增长率(%) | 19.18 | 0.00 | -5.22 | 0.00 | 5.95 |