财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.98 |
33.59 |
8.94 |
-99.66 |
-35.69 |
| 本期利润(万元) |
77.08 |
66.00 |
25.71 |
21.27 |
22.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.15 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.61 |
0.00 |
-69.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
545.17 |
432.32 |
410.31 |
434.28 |
443.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.06 |
0.96 |
0.90 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.04 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
-21.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1058.59 |
125.72 |
125.85 |
129.16 |
167.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
12527.81 |
2163.52 |
1952.59 |
2083.21 |
2387.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
12527.81 |
2163.52 |
1952.59 |
2083.21 |
2387.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.60 |
1.55 |
1.41 |
1.48 |
1.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
0.48 |
0.44 |
0.46 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
13733.38 |
2314.73 |
2103.29 |
2217.45 |
2574.75 |
| 负债合计(万元) |
290.84 |
10.64 |
13.88 |
10.03 |
43.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
13442.54 |
2304.09 |
2089.41 |
2207.41 |
2531.53 |
| 未分配利润(万元) |
869.31 |
-228.86 |
-440.07 |
-337.99 |
-27.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
1.29 |
0.92 |
1.21 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
1258.75 |
-482.46 |
-279.30 |
-289.45 |
-128.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1484.62 |
615.58 |
179.75 |
-234.62 |
-97.10 |
| 其它收入(万元) |
21.50 |
0.39 |
0.06 |
0.17 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
2595.33 |
138.85 |
-96.88 |
-519.22 |
-219.26 |
| 管理人报酬(万元) |
36.01 |
16.84 |
8.26 |
20.72 |
11.10 |
| 托管费(万元) |
9.10 |
5.26 |
2.58 |
6.48 |
3.47 |
| 其它费用(万元) |
1.19 |
0.55 |
0.43 |
6.59 |
6.61 |
| 费用合计(万元) |
46.74 |
23.47 |
11.68 |
34.78 |
21.70 |
| 利润总额(万元) |
2548.59 |
115.38 |
-108.55 |
-554.00 |
-240.96 |
| 净利润(万元) |
2548.59 |
115.38 |
-108.55 |
-554.00 |
-240.96 |
