| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -99.66 | -35.69 | -58.09 | -63.63 | -61.92 |
| 本期利润(万元) | 21.27 | 22.79 | -21.20 | -30.22 | -106.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.17 | 0.00 | -5.10 | 0.00 | -21.49 |
| 期末可供分配利润(万元) | -69.72 | 0.00 | -91.07 | 0.00 | -70.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.14 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 434.28 | 443.98 | 413.36 | 404.84 | 436.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 4.85 | 0.00 | -4.82 | 0.00 | -20.09 |
| 累计净值增长率(%) | -21.02 | 0.00 | -28.31 | 0.00 | -24.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 125.72 | 125.85 | 129.16 | 167.69 | 180.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 2163.52 | 1952.59 | 2083.21 | 2387.29 | 2762.34 |
| 其中：股票投资(万元) | 2163.52 | 1952.59 | 2083.21 | 2387.29 | 2762.34 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.55 | 1.41 | 1.48 | 1.69 | 1.96 |
| 应付托管费(万元) | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.61 |
| 资产总计(万元) | 2314.73 | 2103.29 | 2217.45 | 2574.75 | 2946.55 |
| 负债合计(万元) | 10.64 | 13.88 | 10.03 | 43.22 | 21.76 |
| 所有者权益合计(万元) | 2304.09 | 2089.41 | 2207.41 | 2531.53 | 2924.79 |
| 未分配利润(万元) | -228.86 | -440.07 | -337.99 | -27.83 | 225.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.29 | 0.92 | 1.21 | 0.57 | 0.45 |
| 投资收益(万元) | -482.46 | -279.30 | -289.45 | -128.75 | -242.50 |
| 公允价值变动收益(万元) | 615.58 | 179.75 | -234.62 | -97.10 | -22.65 |
| 其它收入(万元) | 0.39 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 0.47 |
| 收入合计(万元) | 138.85 | -96.88 | -519.22 | -219.26 | -251.46 |
| 管理人报酬(万元) | 16.84 | 8.26 | 20.72 | 11.10 | 22.87 |
| 托管费(万元) | 5.26 | 2.58 | 6.48 | 3.47 | 7.15 |
| 其它费用(万元) | 0.55 | 0.43 | 6.59 | 6.61 | 12.83 |
| 费用合计(万元) | 23.47 | 11.68 | 34.78 | 21.70 | 44.02 |
| 利润总额(万元) | 115.38 | -108.55 | -554.00 | -240.96 | -295.48 |
| 净利润(万元) | 115.38 | -108.55 | -554.00 | -240.96 | -295.48 |