易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)_规模评级

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C006263E-FUND HONG KONG HANG SENG COMPOSITE SMALL CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05
季度净申购	-1.88	30.96	-19.00	-52.88	-33.71	10.33	-0.48
总份额	438.25	440.13	409.17	428.17	481.05	514.76	504.43
季度总申购份额	133.73	205.77	18.17	6.83	32.96	31.14	30.83
季度总赎回份额	135.61	174.81	37.17	59.70	66.68	20.81	31.31

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2860.63	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2213.32	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1907.87	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1645.32	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平

3480	民生加银品质消费股票A	0.05	695.30	-54.78	32.67	87.44
3481	民生加银品质消费股票C	0.05	670.33	161.29	187.49	26.21
3482	摩根研究驱动C	0.05	476.08	-40.85	9.29	50.14
3483	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.05	486.97	23.93	355.34	331.42
3484	诺安中证500增强C	0.05	440.66	-141.42	284.65	426.06
3485	诺德策略回报A	0.05	584.75	-86.31	43.53	129.84
3486	平安股息精选沪港深C	0.05	326.22	-11.04	224.94	235.98
3487	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.05	438.25	-1.88	133.73	135.61
3488	永赢深创100ETF发起式联接C	0.05	596.38	85.84	236.16	150.32
3489	浙商智选食品饮料股票发起式C	0.05	681.41	3.36	86.29	82.93
3490	中银中证800指数型发起式C	0.05	500.77	183.75	1574.33	1390.58
3491	东方中证500指数增强A	0.04	501.43	-29.11	8.23	37.34
3492	方正富邦中证500ETF联接C	0.04	298.03	142.38	243.96	101.59
3493	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.04	339.64	-6.69	45.35	52.04
3494	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.04	462.74	-98.24	756.55	854.79

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	656.75	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	238.16	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平

3468	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.04	462.74	-98.24	756.55	854.79
3469	建信中国制造2025股票C	0.07	460.83	-37.18	536.48	573.66
3470	国富健康优质生活股票	0.07	454.98	-47.07	13.25	60.32
3471	海富通中证500增强C	0.10	448.14	-82.79	119.06	201.86
3472	中金精选股票C	0.07	447.83	-2.43	20.55	22.98
3473	诺安中证500增强C	0.05	440.66	-141.42	284.65	426.06
3474	华宝富时100C	0.05	438.84	-	-	362.48
3475	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.05	438.25	-1.88	133.73	135.61
3476	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.06	433.59	-114.96	95.76	210.72
3477	兴银中证科创创业50指数E	0.04	433.22	-241.61	839.25	1080.86
3478	民生加银中证800指数增强发起式C	0.03	428.38	21.73	123.59	101.87
3479	摩根核心精选股票C	0.07	426.97	37.45	412.23	374.78
3480	安信中证500指数增强A	0.10	426.40	-40.99	99.68	140.67
3481	财通中证香港红利等权投资指数C	0.03	420.58	-67.09	968.93	1036.02
3482	博时卓远成长一年持有期股票C	0.05	414.34	-231.95	41.16	273.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.63	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	230.85	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	362.35	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平

1378	摩根新兴服务股票C	0.00	10.55	-1.02	2.07	3.09
1379	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
1380	摩根安全战略股票C	0.01	35.36	-1.40	24.02	25.42
1381	嘉实长青竞争优势股票C	0.01	103.06	-1.60	11.01	12.60
1382	中银中证100ETF联接基金A	0.23	3341.76	-1.61	21.26	22.87
1383	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.00	49.55	-1.64	59.08	60.71
1384	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.21	2164.02	-1.85	385.61	387.46
1385	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.05	438.25	-1.88	133.73	135.61
1386	中金精选股票C	0.07	447.83	-2.43	20.55	22.98
1387	华安物联网主题股票C	0.01	93.82	-2.59	23.27	25.86
1388	民生加银中证800指数增强发起式A	0.12	1584.45	-2.59	0.44	3.03
1389	西部利得个股精选股票C	0.02	206.43	-2.80	10.26	13.05
1390	富荣中证500指数A	0.01	154.41	-3.30	34.40	37.70
1391	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.02	276.04	-3.65	109.87	113.53
1392	泰信中证200指数	0.08	528.50	-3.71	115.20	118.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平

3185	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.06	504.06	-71.60	140.71	212.32
3186	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.27	2328.51	-837.85	140.71	978.56
3187	建信上证50ETF联接A	0.30	2240.62	-266.27	139.55	405.82
3188	建信互联网+产业升级股票	1.93	13005.70	-1086.46	138.85	1225.31
3189	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.18	1398.62	-11.63	138.65	150.28
3190	长盛竞争优势A	0.56	7398.10	-121.73	138.32	260.05
3191	汇添富内需增长股票C	0.31	2659.29	-114.88	134.83	249.71
3192	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.05	438.25	-1.88	133.73	135.61
3193	华润元大富时中国A50指数A	1.26	4115.09	-240.53	133.04	373.58
3194	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.16	1132.38	70.76	132.47	61.71
3195	长盛竞争优势C	0.14	2002.50	-74.21	132.20	206.41
3196	易方达高质量增长量化精选股票C	0.61	6445.41	-1767.22	132.12	1899.34
3197	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.16	1982.87	93.92	132.09	38.17
3198	易方达高质量增长量化精选股票A	0.71	7439.92	-1760.32	131.38	1891.70
3199	招商成长先导股票C	0.04	546.85	-108.73	131.12	239.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.83	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平

3350	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.47	20374.42	4076.91	4219.90	142.99
3351	明亚中证1000指数增强A	0.01	98.72	9.49	151.82	142.32
3352	汇丰晋信价值先锋股票C	0.53	2299.30	471.26	613.23	141.97
3353	安信中证500指数增强A	0.10	426.40	-40.99	99.68	140.67
3354	华安大国新经济股票A	0.73	2031.75	-75.45	63.15	138.60
3355	德邦量化优选股票(LOF)A	0.09	714.22	-128.97	9.20	138.18
3356	港股通50ETF联接A	0.31	3184.25	1455.24	1592.29	137.05
3357	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.05	438.25	-1.88	133.73	135.61
3358	华夏节能环保股票C	0.06	262.14	-58.67	75.54	134.20
3359	国泰核心价值两年持有期股票C	0.13	1188.38	-81.32	52.65	133.97
3360	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	0.40	2057.12	-132.63	0.94	133.57
3361	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	0.40	2057.12	-132.63	0.94	133.57
3362	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.43	7226.14	5999.46	6132.54	133.08
3363	东吴中证新兴指数	0.54	3064.00	-36.77	96.22	132.99
3364	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.03	215.69	-59.52	72.20	131.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1333

3069.5400

0.00%

100.00%

2024-12-31

1413

3404.4500

0.00%

100.00%

2024-06-30

1533

3290.5000

0.00%

100.00%

2023-12-31

1598

3176.0300

0.00%

100.00%

2023-06-30

1652

3022.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1333	3069.5400	409.17	100.00
2024-12-31	1413	3404.4500	481.05	100.00
2024-06-30	1533	3290.5000	504.43	100.00
2023-12-31	1598	3176.0300	507.53	100.00
2023-06-30	1652	3022.1700	499.26	100.00

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