我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-963.75 |
835.80 |
148.99 |
705.54 |
334.99 |
| 本期利润(万元) |
-3713.05 |
-7183.90 |
-5882.65 |
4533.32 |
9516.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.07 |
-0.06 |
0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24328.56 |
0.00 |
21917.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137172.70 |
135621.49 |
134623.14 |
134142.76 |
134662.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.26 |
1.32 |
1.38 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.18 |
0.00 |
37.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7597.17 |
9405.50 |
8471.09 |
8304.35 |
6951.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
170476.61 |
163734.69 |
149289.23 |
147182.20 |
115394.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2011.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.14 |
1.15 |
1.06 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.38 |
0.38 |
0.35 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
178751.64 |
173717.06 |
158360.05 |
156627.66 |
123294.36 |
| 负债合计(万元) |
468.93 |
825.89 |
395.30 |
739.28 |
1281.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
178282.71 |
172891.17 |
157964.75 |
155888.38 |
122013.10 |
| 未分配利润(万元) |
36817.40 |
47220.30 |
38948.11 |
47471.41 |
45491.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.73 |
16.28 |
30.31 |
14.46 |
18.21 |
| 投资收益(万元) |
1065.36 |
900.32 |
2583.41 |
1815.90 |
5038.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10089.43 |
5117.62 |
-22807.85 |
-9813.50 |
11604.96 |
| 其它收入(万元) |
8.53 |
5.66 |
17.33 |
9.92 |
30.13 |
| 收入合计(万元) |
-8982.81 |
6039.88 |
-20176.79 |
-7973.22 |
16692.17 |
| 管理人报酬(万元) |
14.03 |
6.86 |
12.57 |
5.96 |
7.69 |
| 托管费(万元) |
4.68 |
2.29 |
4.19 |
1.99 |
2.56 |
| 其它费用(万元) |
15.50 |
7.78 |
15.58 |
7.26 |
14.58 |
| 费用合计(万元) |
77.12 |
38.81 |
79.16 |
39.71 |
90.45 |
| 利润总额(万元) |
-9059.93 |
6001.07 |
-20255.95 |
-8012.93 |
16601.72 |
| 净利润(万元) |
-9059.93 |
6001.07 |
-20255.95 |
-8012.93 |
16601.72 |
