- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -632.35 | -240.08 | -1218.11 | -963.75 | 835.80 |
| 本期利润(万元) | 11277.69 | 22478.91 | -10651.59 | -3713.05 | -7183.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.19 | -0.10 | -0.03 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.96 | 0.00 | -7.85 | 0.00 | -5.38 |
| 期末可供分配利润(万元) | 25949.12 | 0.00 | 18675.51 | 0.00 | 24328.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 158166.51 | 162943.12 | 132516.12 | 137172.70 | 135621.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.35 | 1.16 | 1.23 | 1.26 |
| 本期净值增长率(%) | 6.36 | 0.00 | -7.75 | 0.00 | -5.02 |
| 累计净值增长率(%) | 34.20 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 26.18 |