易方达中证500ETF联接A(007028)_财务情况

易方达中证500ETF联接A007028YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 EXCHANGE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4869.63	1810.51	1241.18	-632.35	-240.08
本期利润(万元)	32687.85	6810.10	3758.50	11277.69	22478.91
加权平均份额本期利润(元)	0.34	0.06	0.03	0.10	0.19
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.46	0.00	7.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25535.72	0.00	25949.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.24	0.00	0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	147844.05	151462.66	153164.28	158166.51	162943.12
期末基金份额净值(元)	1.74	1.40	1.37	1.34	1.35
本期净值增长率(%)	0.00	4.38	0.00	6.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	40.08	0.00	34.20	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	11839.37	13413.54	7400.31	7597.17	9405.50
交易性金融资产(万元)	194190.64	213014.26	167024.92	170476.61	163734.69
其中：股票投资(万元)	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	2034.65	2011.07	0.00
应付管理人报酬(万元)	1.56	1.83	1.21	1.24	1.14
应付托管费(万元)	0.52	0.61	0.40	0.41	0.38
资产总计(万元)	208308.16	227787.37	174992.68	178751.64	173717.06
负债合计(万元)	1374.89	726.84	711.51	468.93	825.89
所有者权益合计(万元)	206933.28	227060.53	174281.16	178282.71	172891.17
未分配利润(万元)	58945.85	57554.62	24359.56	36817.40	47220.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	25.11	36.71	14.89	32.73	16.28
投资收益(万元)	2533.32	-887.26	-1683.20	1065.36	900.32
公允价值变动收益(万元)	7065.16	16811.31	-11291.39	-10089.43	5117.62
其它收入(万元)	9.12	92.74	13.08	8.53	5.66
收入合计(万元)	9632.71	16053.50	-12946.63	-8982.81	6039.88
管理人报酬(万元)	9.81	16.38	7.44	14.03	6.86
托管费(万元)	3.27	5.46	2.48	4.68	2.29
其它费用(万元)	8.08	15.84	7.92	15.50	7.78
费用合计(万元)	60.81	89.65	41.35	77.12	38.81
利润总额(万元)	9571.90	15963.85	-12987.97	-9059.93	6001.07
净利润(万元)	9571.90	15963.85	-12987.97	-9059.93	6001.07

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