易方达中证500ETF联接A(007028)_最新动态

易方达中证500ETF联接A007028YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 EXCHANGE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.8026 0.0354(2.00%)

累计净值：1.8026

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：14.18亿元

易方达中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.04	-9.07	3.20	4.62	1.70
股票型名次	2288	2752	670	906	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.09	44.57	26.60	38.47	80.26
股票型名次	1021	1206	1159	393	719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	前海开源MSCI中国A股消费A	-2.04	-4.82	-6.35	-9.93	-6.19
2287	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-2.04	-5.25	-2.59	-0.77	-2.59
2288	易方达中证500ETF联接发起式A	-2.04	-9.07	3.20	4.62	1.70
2289	中欧中证1000指数增强A	-2.04	-7.14	4.22	7.18	3.18
2290	MSCI联接A	-2.05	-5.33	-2.56	-0.43	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，低于同类基金平均水平
2750	农银中证500指数	-2.03	-9.07	3.17	3.67	1.64
2751	平安500ETF联接A	-1.98	-9.07	2.99	4.37	1.44
2752	易方达中证500ETF联接发起式A	-2.04	-9.07	3.20	4.62	1.70
2753	银华港股通精选股票发起式C	-1.70	-9.07	-9.51	-12.29	-8.48
2754	恒生科技	-0.98	-9.08	-14.89	-26.85	-14.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	鹏华中证500ETF联接C	-2.00	-8.87	3.20	4.07	1.75
669	人保中证500	-1.99	-8.91	3.20	3.82	1.71
670	易方达中证500ETF联接发起式A	-2.04	-9.07	3.20	4.62	1.70
671	嘉实前沿科技沪港深股票	-3.72	-8.36	3.19	-3.31	5.10
672	工银瑞信中证500ETF联接C	-2.08	-9.24	3.18	4.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	工银中证1000指数增强C	-2.30	-8.57	1.58	4.62	0.60
905	兴业中证500ETF发起式联接C	-1.02	-6.80	4.35	4.62	3.11
906	易方达中证500ETF联接发起式A	-2.04	-9.07	3.20	4.62	1.70
907	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
908	建信国证新能源车电池ETF	-0.58	-1.55	1.60	4.61	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	平安中证500ETF	-2.14	-9.62	3.36	4.64	1.70
837	西部利得中证1000指数增强C	-2.05	-8.40	2.35	4.52	1.70
838	易方达中证500ETF联接发起式A	-2.04	-9.07	3.20	4.62	1.70
839	中泰中证500指数增强A	-1.97	-8.88	3.16	2.58	1.70
840	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	华夏智胜价值成长股票C	29.13	48.44	36.64	77.54	189.27
1020	广发国证半导体芯片ETF联接A	29.12	82.51	45.55	-	0.31
1021	易方达中证500ETF联接发起式A	29.09	44.57	26.60	38.47	80.26
1022	工银瑞信中证500ETF联接C	29.06	46.02	26.42	30.34	43.38
1023	创金合信中证500增强A	29.05	47.87	27.28	35.66	79.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	南方中证500增强策略ETF	28.11	44.62	33.67	-	27.96
1205	华安大国新经济股票C	26.41	44.59	15.21	-	4.85
1206	易方达中证500ETF联接发起式A	29.09	44.57	26.60	38.47	80.26
1207	南方中证长江保护主题ETF联接A	27.85	44.55	0.00	-	21.71
1208	招商中证800指数增强A	25.54	44.53	31.95	-	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	国泰中证港股通科技ETF	-13.88	60.95	26.62	-	-0.45
1158	南方MSCI中国A50互联互通ETF	22.26	40.93	26.61	-	2.42
1159	易方达中证500ETF联接发起式A	29.09	44.57	26.60	38.47	80.26
1160	国泰国证绿色电力ETF	22.31	25.48	26.58	-	24.73
1161	华夏中证沪港深500ETF	11.06	42.89	26.57	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	汇丰晋信价值先锋股票A	21.93	40.20	17.04	38.60	186.76
392	鹏华中证500指数(LOF)C	27.89	44.83	25.96	38.48	129.87
393	易方达中证500ETF联接发起式A	29.09	44.57	26.60	38.47	80.26
394	创金合信气候变化责任投资股票C	16.91	25.22	24.68	38.44	23.99
395	国寿安保中证500ETF	31.61	52.39	31.41	38.20	-14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	安信量化优选股票C	4.40	-5.93	-3.74	-10.13	80.50
718	易方达沪深300ETF联接A	15.92	31.19	18.94	2.86	80.32
719	易方达中证500ETF联接发起式A	29.09	44.57	26.60	38.47	80.26
720	国泰创业板指数(LOF)A	50.50	76.79	44.05	38.96	80.25
721	平安500ETF联接C	29.18	42.83	25.15	33.83	80.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	0.06	1.80	0.00%
国机重装	601399	0.30	1.43	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7672	1.8402	1.8657	1.9153	1.8974
累计净值(元)	1.7672	1.8402	1.8657	1.9153	1.8974

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