易方达中证500ETF联接A(007028)_最新动态

易方达中证500ETF联接A007028YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 EXCHANGE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.8702 0.0048(0.26%)

累计净值：1.8702

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：14.78亿元

易方达中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.51	10.07	7.21	32.09	5.51
股票型名次	610	298	554	998	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.72	55.35	37.50	36.31	87.02
股票型名次	1104	1337	1020	378	741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	5.51	2.22	-7.29	5.22	5.51
609	南方中证500ETF联接(LOF)A	5.51	9.77	6.54	31.26	5.51
610	易方达中证500ETF联接发起式A	5.51	10.07	7.21	32.09	5.51
611	易方达中证500ETF联接发起式C	5.51	10.06	7.17	32.03	5.51
612	招商国证生物医药指数A	5.51	3.19	-9.06	6.78	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	同泰数字经济主题股票C	7.84	10.08	11.49	83.55	7.84
297	智能驾驶	5.42	10.08	-3.37	28.20	5.42
298	易方达中证500ETF联接发起式A	5.51	10.07	7.21	32.09	5.51
299	国泰中证500ETF	5.64	10.06	6.59	31.50	5.64
300	易方达中证500ETF联接发起式C	5.51	10.06	7.17	32.03	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	华夏智胜先锋股票(LOF)C	3.08	5.06	7.21	22.72	3.08
553	华夏中证新材料主题ETF	5.38	9.21	7.21	44.51	5.38
554	易方达中证500ETF联接发起式A	5.51	10.07	7.21	32.09	5.51
555	中欧中证500指数增强C	4.61	8.81	7.21	31.56	4.61
556	博时5G50ETF	2.12	6.34	7.19	71.79	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	太平中证1000指数增强A	5.08	8.22	12.46	32.11	5.08
997	华夏科技成长股票	5.09	5.95	-1.27	32.09	5.09
998	易方达中证500ETF联接发起式A	5.51	10.07	7.21	32.09	5.51
999	国寿安保中证500ETF联接	5.41	10.19	7.28	32.08	5.41
1000	华泰柏瑞中证500指数增强C	4.15	7.74	5.09	32.08	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	5.51	2.22	-7.29	5.22	5.51
689	南方中证500ETF联接(LOF)A	5.51	9.77	6.54	31.26	5.51
690	易方达中证500ETF联接发起式A	5.51	10.07	7.21	32.09	5.51
691	易方达中证500ETF联接发起式C	5.51	10.06	7.17	32.03	5.51
692	招商国证生物医药指数A	5.51	3.19	-9.06	6.78	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	广发北证50成份指数C	45.73	66.44	76.38	-	76.59
1103	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	45.72	61.23	18.10	-	-20.58
1104	易方达中证500ETF联接发起式A	45.72	55.35	37.50	36.31	87.02
1105	创金合信医疗保健股票A	45.70	21.98	-10.81	-30.42	106.80
1106	易方达中证500量化增强A	45.70	60.82	42.58	-	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	博道沪深300增强A	29.64	55.39	39.12	6.60	82.48
1336	博时上证科创板新材料ETF	76.65	55.37	-2.57	-	-6.44
1337	易方达中证500ETF联接发起式A	45.72	55.35	37.50	36.31	87.02
1338	申万菱信深证成份指数C	39.74	55.33	24.16	-	6.52
1339	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	25.79	55.29	24.65	-	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	建信中证1000指数增强C	49.13	54.67	37.50	66.04	191.11
1019	建信中证1000指数增强E	49.13	54.66	37.50	-	28.56
1020	易方达中证500ETF联接发起式A	45.72	55.35	37.50	36.31	87.02
1021	华安中证证券联接C	13.69	39.44	37.49	-	17.69
1022	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	45.97	61.05	37.49	-	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	鹏华中证500指数(LOF)C	44.84	56.03	36.64	36.33	138.58
377	大摩品质生活精选股票	50.38	63.29	26.42	36.31	354.60
378	易方达中证500ETF联接发起式A	45.72	55.35	37.50	36.31	87.02
379	国泰中证钢铁ETF联接C	32.27	31.85	21.13	36.20	65.55
380	华宝上证180价值ETF联接	12.53	42.50	38.50	36.15	204.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	招商央视50C	19.99	41.67	28.60	5.83	87.08
740	弘毅远方国证民企领先100ETF	46.55	78.51	33.22	-5.74	87.07
741	易方达中证500ETF联接发起式A	45.72	55.35	37.50	36.31	87.02
742	东吴中证新兴指数	42.88	63.98	28.49	-0.83	86.62
743	创金合信量化多因子股票C	50.81	51.58	34.21	48.79	86.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥美森	920080	0.03	0.25	0.00%
长江能科	920158	0.03	0.16	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.8654	1.8516	1.8149	1.7725	1.7714
累计净值(元)	1.8654	1.8516	1.8149	1.7725	1.7714

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