易方达中证500ETF联接发起式A(007028)_最新动态

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更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：14.00亿元

易方达中证500ETF联接发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-2.03	9.27	-3.06	-3.19
股票型名次	2672	1683	1342	1800	1743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.56	-3.44	-10.39	22.52	22.16
股票型名次	1750	1550	2141	414	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	银华农业产业股票发起式C	3.65	-2.35	6.28	3.67	-6.87
3	银华农业产业股票发起式A	3.64	-2.33	6.34	3.77	-6.81
4	安信消费医药股票	3.39	-3.36	9.97	-1.19	-2.89
5	嘉实农业产业股票A	3.27	0.11	5.98	-0.38	-6.06
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，低于同类基金平均水平
2670	平安中证500ETF	-0.82	-2.24	9.96	-3.17	-3.14
2671	天弘中证500ETF联接C	-0.82	-2.07	9.60	-2.92	-2.93
2672	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.82	-2.03	9.27	-3.06	-3.19
2673	易方达中证500ETF联接发起式C	-0.82	-2.04	9.24	-3.10	-3.22
2674	中银证券中证500ETF联接A	-0.82	-2.06	9.12	-3.21	-3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	鹏华中证500ETF联接A	-0.80	-2.03	9.51	-3.19	-3.02
1682	天弘中证沪港深科技龙头指数C	1.61	-2.03	6.92	-8.13	-7.00
1683	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.82	-2.03	9.27	-3.06	-3.19
1684	博时中证500ETF联接C	-0.82	-2.04	9.64	-2.56	-2.77
1685	东财中证500C	-0.83	-2.04	9.77	-2.06	-2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
2	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
3	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
4	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-2.38	9.22	30.20	15.83	16.42
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	工银聚焦30股票	-1.21	3.35	9.27	-3.79	-1.21
1341	海富通中证100指数A	-0.38	1.04	9.27	0.89	3.30
1342	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.82	-2.03	9.27	-3.06	-3.19
1343	银华中国梦30股票	0.15	-0.51	9.27	-3.70	-2.41
1344	工银生态环境股票A	-0.96	-2.09	9.26	-4.98	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-6.00	-5.88	4.87	26.45	6.77
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-5.88	-5.80	4.69	25.14	7.09
3	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
4	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
5	北信瑞丰研究精选	-1.09	6.72	20.39	23.27	11.33
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	华夏中证500ETF联接C	-0.82	-2.11	9.47	-3.06	-2.97
1799	鹏华中证1000指数增强C	-0.17	-3.01	7.58	-3.06	-5.93
1800	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.82	-2.03	9.27	-3.06	-3.19
1801	摩根核心精选股票A	-0.21	-2.18	4.89	-3.07	0.49
1802	汇添富中证500指数(LOF)A	-0.83	-2.09	9.30	-3.09	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.43	10.82	31.91	22.94	24.02
3	广发资源优选股票C	-3.44	10.78	31.77	22.69	23.87
4	嘉实资源精选股票A	-2.21	10.54	36.62	24.59	23.67
5	嘉实资源精选股票C	-2.21	10.50	36.46	24.29	23.49
易方达中证500ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	汇添富中证500指数(LOF)C	-0.82	-2.10	9.25	-3.18	-3.18
1742	工银中证500ETF	-0.87	-2.16	9.84	-3.26	-3.19
1743	易方达中证500ETF联接发起式A	-0.82	-2.03	9.27	-3.06	-3.19
1744	财通集成电路产业股票A	-2.58	-12.10	11.62	1.13	-3.20
1745	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-0.05	-3.99	6.88	-1.84	-3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	121.99	340.31
2	广发全球精选股票美元(QDII)	47.86	32.32	-9.32	109.56	146.82
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.39	0.00	0.00	-	55.41
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.81	0.00	0.00	-	54.41
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	华安中证500指数增强A	-13.55	0.00	0.00	-	-17.41
1749	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-13.55	0.00	0.00	-	-28.78
1750	易方达中证500ETF联接发起式A	-13.56	-3.44	-10.39	22.52	22.16
1751	天弘中证500ETF联接A	-13.57	-4.20	-12.39	6.61	1.23
1752	香港消费	-13.57	-9.32	0.00	-	-38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-2.32	62.70	0.00	-	-46.52
2	景顺长城沪港深精选股票	15.34	48.22	39.87	97.15	121.00
3	汇添富中证能源ETF	25.76	47.70	115.64	83.18	51.92
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	52.87	47.56	-1.23	121.99	340.31
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	11.04	47.26	0.00	-	52.63
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	富国中证国有企业改革指数C	-8.00	-3.42	0.00	-	-16.71
1549	国泰中证影视主题ETF	-26.55	-3.42	0.00	-	-16.36
1550	易方达中证500ETF联接发起式A	-13.56	-3.44	-10.39	22.52	22.16
1551	财通沪深300指数增强	-8.96	-3.45	-15.36	29.40	37.00
1552	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-8.26	-3.46	-15.23	28.03	-17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	152.45	158.63
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	25.75	41.95	152.97	147.83	156.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	22.02	28.17	135.45	138.38	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	21.67	27.30	132.22	134.03	154.70
5	华宝油气	21.94	23.75	120.17	53.00	-15.85
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，低于同类基金平均水平
2139	传媒ETF	-21.52	17.50	-10.30	-	-5.85
2140	博时量化多策略股票A	-8.58	-0.23	-10.38	35.70	39.57
2141	易方达中证500ETF联接发起式A	-13.56	-3.44	-10.39	22.52	22.16
2142	建信中证红利潜力指数C	-3.28	-1.23	-10.43	-	26.93
2143	华夏能源革新股票A	-21.39	-18.34	-10.52	120.36	133.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.63	11.04	19.85	175.47	156.93
2	创金合信资源主题精选股票C	7.10	9.93	18.07	170.88	147.29
3	嘉实资源精选股票A	15.37	39.60	30.37	167.34	195.87
4	嘉实资源精选股票C	14.81	38.23	28.44	161.30	188.13
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	26.15	42.91	156.48	152.45	158.63
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	招商中证银行指数A	10.36	3.84	-0.51	22.71	41.26
413	易方达中证军工ETF	-17.60	-7.29	-9.70	22.57	7.27
414	易方达中证500ETF联接发起式A	-13.56	-3.44	-10.39	22.52	22.16
415	建信环保产业股票	-32.49	-33.63	-34.10	22.45	-17.10
416	富国中证银行指数A	10.18	3.61	-0.68	22.00	44.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	34.47	30.89	30.20	123.02	759.33
2	兴全全球视野股票	-20.62	-16.17	-30.22	26.13	684.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.50	27.86	28.70	116.44	525.88
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.55	31.97	31.17	123.40	511.00
5	易方达上证50增强A	1.29	-2.28	-23.83	15.12	487.96
易方达中证500ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	22.39	0.00	0.00	-	22.38
853	中泰沪深300指数增强A	-9.29	-6.18	-20.08	-	22.32
854	易方达中证500ETF联接发起式A	-13.56	-3.44	-10.39	22.52	22.16
855	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	22.16	0.00	0.00	-	22.15
856	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	6.69	0.00	0.00	-	22.04

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
无锡鼎邦	872931	0.05	0.31	0.00%
无锡鼎邦	872931	0.05	0.31	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.232	1.240	1.237	1.205	1.237
累计净值(元)	1.232	1.240	1.237	1.205	1.237

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