易方达中证500ETF联接A(007028)_最新动态

易方达中证500ETF联接A007028YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 EXCHANGE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.8149 0.0424(2.39%)

累计净值：1.8149

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证500ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庞亚平

基金规模：14.78亿元

易方达中证500ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.39	7.88	4.04	29.61	2.39
股票型名次	1244	423	849	1041	1516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.23	47.64	33.49	32.88	81.49
股票型名次	1140	1593	1180	398	766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	2.39	4.76	-5.18	35.02	2.39
1243	天弘中证新能源车C	2.39	7.43	1.29	51.27	2.39
1244	易方达中证500ETF联接发起式A	2.39	7.88	4.04	29.61	2.39
1245	易方达中证500ETF联接发起式C	2.39	7.87	4.01	29.55	2.39
1246	易方达中证军工指数(LOF)C	2.39	16.44	14.06	25.51	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	融通人工智能指数(LOF)C	3.02	7.89	2.91	63.12	3.02
422	国泰中证新能源汽车ETF	2.53	7.88	0.88	53.17	2.53
423	易方达中证500ETF联接发起式A	2.39	7.88	4.04	29.61	2.39
424	鹏华中证传媒指数(LOF)A	4.22	7.87	-1.82	20.38	4.22
425	泰康中证500ETF	2.51	7.87	3.43	30.28	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	平安500ETF联接A	2.37	7.71	4.04	29.64	2.37
848	天弘中证农业主题A	1.13	3.31	4.04	15.34	1.13
849	易方达中证500ETF联接发起式A	2.39	7.88	4.04	29.61	2.39
850	银华数字经济股票发起式A	6.29	7.16	4.04	32.34	6.29
851	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.23	6.31	4.02	25.82	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	平安500ETF联接A	2.37	7.71	4.04	29.64	2.37
1040	国寿安保中证500ETF联接	2.32	8.02	4.13	29.63	2.32
1041	易方达中证500ETF联接发起式A	2.39	7.88	4.04	29.61	2.39
1042	平安500ETF联接C	2.37	7.70	4.01	29.57	2.37
1043	博时中证500ETF联接A	2.39	7.98	4.04	29.55	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
易方达中证500ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	2.39	4.76	-5.18	35.02	2.39
1515	天弘中证新能源车C	2.39	7.43	1.29	51.27	2.39
1516	易方达中证500ETF联接发起式A	2.39	7.88	4.04	29.61	2.39
1517	易方达中证500ETF联接发起式C	2.39	7.87	4.01	29.55	2.39
1518	易方达中证军工指数(LOF)C	2.39	16.44	14.06	25.51	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	圆信永丰聚优C	42.26	48.52	41.22	-	28.02
1139	工银瑞信中证500ETF联接A	42.25	50.02	33.88	22.98	98.92
1140	易方达中证500ETF联接发起式A	42.23	47.64	33.49	32.88	81.49
1141	广发沪港深新起点股票C	42.18	70.36	57.35	1.30	18.55
1142	博时中证500ETF联接C	42.17	49.09	35.02	34.64	72.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	景顺长城中证500ETF	41.65	47.65	30.91	24.25	140.46
1592	华夏中证500指数智选增强A	40.21	47.64	47.31	-	36.70
1593	易方达中证500ETF联接发起式A	42.23	47.64	33.49	32.88	81.49
1594	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	20.93	47.60	41.65	5.29	117.25
1595	华夏中证内地低碳经济主题ETF	38.32	47.59	-0.87	-	-22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	兴全中证800六个月持有指数C	23.34	38.89	33.50	-	25.10
1179	天弘中证红利低波动100A	6.08	17.91	33.49	68.92	76.56
1180	易方达中证500ETF联接发起式A	42.23	47.64	33.49	32.88	81.49
1181	东财高端制造增强C	49.99	76.36	33.48	-	22.29
1182	国泰沪深300增强策略ETF	27.76	51.10	33.47	-	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	建信信息产业股票A	70.99	63.18	34.03	32.99	257.20
397	鹏华中证500指数(LOF)C	41.36	48.33	32.69	32.92	131.54
398	易方达中证500ETF联接发起式A	42.23	47.64	33.49	32.88	81.49
399	上银中证500指数增强型A	32.61	37.80	28.91	32.83	26.87
400	大成睿鑫股票A	20.04	45.25	37.68	32.75	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
易方达中证500ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	13.92	40.32	116.47	-	81.61
765	工银创业板ETF联接C	60.60	87.60	42.04	10.42	81.56
766	易方达中证500ETF联接发起式A	42.23	47.64	33.49	32.88	81.49
767	银华数字经济股票发起式C	47.26	123.13	72.10	-	81.29
768	银华中国梦30股票	18.71	16.04	-10.47	-29.73	81.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥美森	920080	0.03	0.25	0.00%
长江能科	920158	0.03	0.16	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2...

达上证50ETF、易方达上证50ETF联接发起式、易方达中证军工指数（LOF）、易方达中证全指证券公司指数（LOF）、易方达中证军工ETF、易方达中证港股通互联网ETF、易方达中证港...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.7725	1.7714	1.7644	1.7708	1.7600
累计净值(元)	1.7725	1.7714	1.7644	1.7708	1.7600

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。