资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.41 0.00%
债券 5009.89 31.77%
银行存款和结算备付金 8230.42 52.19%
其他资产 2529.14 16.04%
资产总值:15769.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 0.14 5.19 0.00%
星图测控 920116 0.06 0.42 0.00%
三棵树 603737 0.01 0.43 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 50.00 5009.89 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5009.89 2.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%