易方达中证500ETF联接C(007029)_财务情况

易方达中证500ETF联接C007029YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 EXCHANGE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATIVE LINKED FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1945.95	687.43	486.94	-215.22	-80.19
本期利润(万元)	12633.94	2714.34	1652.57	4692.36	8224.96
加权平均份额本期利润(元)	0.34	0.06	0.03	0.11	0.22
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.42	0.00	9.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8899.10	0.00	10911.17	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	68980.38	54499.94	61300.94	68649.30	61384.17
期末基金份额净值(元)	1.73	1.39	1.36	1.33	1.34
本期净值增长率(%)	0.00	4.32	0.00	6.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	39.15	0.00	33.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	11839.37	13413.54	7400.31	7597.17	9405.50
交易性金融资产(万元)	194190.64	213014.26	167024.92	170476.61	163734.69
其中：股票投资(万元)	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	2034.65	2011.07	0.00
应付管理人报酬(万元)	1.56	1.83	1.21	1.24	1.14
应付托管费(万元)	0.52	0.61	0.40	0.41	0.38
资产总计(万元)	208308.16	227787.37	174992.68	178751.64	173717.06
负债合计(万元)	1374.89	726.84	711.51	468.93	825.89
所有者权益合计(万元)	206933.28	227060.53	174281.16	178282.71	172891.17
未分配利润(万元)	58945.85	57554.62	24359.56	36817.40	47220.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	25.11	36.71	14.89	32.73	16.28
投资收益(万元)	2533.32	-887.26	-1683.20	1065.36	900.32
公允价值变动收益(万元)	7065.16	16811.31	-11291.39	-10089.43	5117.62
其它收入(万元)	9.12	92.74	13.08	8.53	5.66
收入合计(万元)	9632.71	16053.50	-12946.63	-8982.81	6039.88
管理人报酬(万元)	9.81	16.38	7.44	14.03	6.86
托管费(万元)	3.27	5.46	2.48	4.68	2.29
其它费用(万元)	8.08	15.84	7.92	15.50	7.78
费用合计(万元)	60.81	89.65	41.35	77.12	38.81
利润总额(万元)	9571.90	15963.85	-12987.97	-9059.93	6001.07
净利润(万元)	9571.90	15963.85	-12987.97	-9059.93	6001.07

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