资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14969.83 9.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 124774.01 82.40%
其他资产 11678.97 7.71%
资产总值:151422.80万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.92 777.25 0.04%
美的集团 000333 5.41 406.94 0.02%
贵州茅台 600519 0.32 487.68 0.02%
东方财富 300059 13.90 359.00 0.02%
比亚迪 002594 1.20 339.19 0.02%
五粮液 000858 2.16 302.49 0.01%
格力电器 000651 4.96 225.43 0.01%
立讯精密 002475 5.49 223.77 0.01%
招商银行 600036 6.15 241.81 0.01%
中国平安 601318 5.35 281.61 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 0.43%
金融业 0.33 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.02%
采矿业 0.04 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.02%
农、林、牧、渔业 0.02 0.01%
科学研究和技术服务业 0.03 0.01%
建筑业 0.02 0.01%
房地产业 0.01 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.92 736.02 0.04%
五粮液 000858 2.16 351.02 0.02%
美的集团 000333 5.41 411.48 0.02%
贵州茅台 600519 0.21 367.08 0.02%
比亚迪 002594 1.20 368.77 0.02%
东方财富 300059 13.90 282.25 0.01%
北方华创 002371 0.60 219.59 0.01%
立讯精密 002475 5.49 238.60 0.01%
中国平安 601318 3.39 193.46 0.01%
格力电器 000651 4.96 237.78 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 0.44%
金融业 0.21 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.02%
采矿业 0.04 0.02%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
房地产业 0.02 0.01%
农、林、牧、渔业 0.03 0.01%
建筑业 0.02 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 250.00 25165.86 1.28%
21国开18 80.00 8205.13 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33370.99 1.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%