易方达沪深300ETF联接C(007339)_资产配置

易方达沪深300ETF联接C007339E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13259.77	13.68%
债券	30547.33	31.52%
银行存款和结算备付金	48495.59	50.04%
其他资产	4607.91	4.75%

资产总值：96910.60万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	681.16	0.05%
宁德时代	300750	3.04	578.47	0.04%
美的集团	000333	5.68	364.77	0.03%
招商银行	600036	7.84	252.45	0.02%
中国平安	601318	6.82	278.32	0.02%
五粮液	000858	2.25	345.40	0.02%
比亚迪	002594	1.15	233.52	0.02%
格力电器	000651	4.55	178.86	0.01%
东方财富	300059	16.07	207.19	0.01%
立讯精密	002475	6.34	186.46	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	0.57%
金融业	0.23	0.16%
采矿业	0.06	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
建筑业	0.02	0.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	801.38	0.06%
宁德时代	300750	3.04	496.64	0.04%
比亚迪	002594	1.47	291.06	0.02%
五粮液	000858	2.25	315.70	0.02%
招商银行	600036	8.95	248.99	0.02%
美的集团	000333	5.68	310.30	0.02%
中国平安	601318	7.78	313.45	0.02%
东方财富	300059	20.42	286.75	0.02%
海康威视	002415	8.39	291.30	0.02%
立讯精密	002475	8.05	277.32	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	0.62%
金融业	0.26	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.04%
采矿业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.03%
建筑业	0.02	0.02%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.01%
卫生和社会工作	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	493.34	0.04%
宁德时代	300750	2.47	501.89	0.04%
五粮液	000858	1.82	284.10	0.02%
华虹公司	688347	5.78	253.74	0.02%
中国平安	601318	6.16	297.43	0.02%
美的集团	000333	4.61	255.76	0.02%
招商银行	600036	7.00	230.79	0.02%
格力电器	000651	4.22	153.19	0.01%
比亚迪	002594	0.85	201.19	0.01%
东方财富	300059	11.88	180.64	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	0.59%
金融业	0.24	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.03%
采矿业	0.05	0.03%
房地产业	0.02	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.02%
建筑业	0.02	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	845.50	0.08%
宁德时代	300750	2.32	531.25	0.05%
中国平安	601318	11.00	510.40	0.05%
招商银行	600036	12.50	409.50	0.04%
五粮液	000858	1.72	281.34	0.03%
美的集团	000333	4.32	254.53	0.02%
长江电力	600900	10.00	220.60	0.02%
比亚迪	002594	0.81	209.20	0.02%
兴业银行	601166	15.00	234.75	0.02%
恒瑞医药	600276	4.51	215.84	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	0.94%
金融业	0.38	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.08%
采矿业	0.07	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.05%
建筑业	0.05	0.04%
房地产业	0.03	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.02%
科学研究和技术服务业	0.02	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	100.00	10257.49	0.72%
21国开18	80.00	8129.53	0.57%
22附息国债20	70.00	7082.74	0.50%
22进出22	50.00	5077.57	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23464.59	1.65%
国家债券	7082.74	0.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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