- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 10260.99 | -154.24 | -8143.91 | -7677.14 | -1890.35 |
| 本期利润(万元) | 66866.23 | 81836.90 | 6180.65 | 10174.84 | -52852.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.28 | 0.02 | 0.03 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.48 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | -14.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | 240397.48 | 0.00 | 97633.05 | 0.00 | 118530.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.53 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 689836.27 | 630181.82 | 382196.95 | 394023.12 | 487311.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.53 | 1.56 | 1.34 | 1.36 | 1.32 |
| 本期净值增长率(%) | 16.16 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | -8.87 |
| 累计净值增长率(%) | 13.94 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -1.91 |