财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17723.27 |
5578.07 |
1764.12 |
10260.99 |
-154.24 |
| 本期利润(万元) |
96874.25 |
14321.40 |
-5032.11 |
66866.23 |
81836.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.04 |
-0.01 |
0.19 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
217299.93 |
0.00 |
240397.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
615289.33 |
610557.48 |
562075.08 |
689836.27 |
630181.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.55 |
1.52 |
1.53 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
16.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
13.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107057.91 |
121981.88 |
51375.61 |
34262.45 |
52678.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1802032.24 |
1923505.42 |
1377026.44 |
1347565.03 |
1012208.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
13211.57 |
14969.83 |
12388.33 |
13989.86 |
17983.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30700.15 |
40645.99 |
15258.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.58 |
17.79 |
11.49 |
11.35 |
9.01 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
5.93 |
3.83 |
3.78 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
1922003.32 |
2059958.39 |
1433449.02 |
1394568.80 |
1068591.68 |
| 负债合计(万元) |
5683.36 |
11947.60 |
6589.16 |
10573.86 |
10652.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
1916319.96 |
2048010.79 |
1426859.86 |
1383994.94 |
1057939.35 |
| 未分配利润(万元) |
692366.20 |
723710.24 |
372532.21 |
342977.01 |
335380.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
229.00 |
315.80 |
95.58 |
191.12 |
94.37 |
| 投资收益(万元) |
19156.26 |
24549.87 |
-23895.69 |
-3103.64 |
1788.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11993.88 |
220011.17 |
49550.96 |
-129155.49 |
1802.16 |
| 其它收入(万元) |
254.09 |
1332.97 |
120.79 |
156.08 |
100.28 |
| 收入合计(万元) |
31633.24 |
246209.80 |
25871.64 |
-131911.92 |
3785.36 |
| 管理人报酬(万元) |
96.72 |
160.15 |
69.12 |
123.91 |
57.32 |
| 托管费(万元) |
32.24 |
53.38 |
23.04 |
41.30 |
19.11 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
20.52 |
10.58 |
20.88 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
785.37 |
1222.99 |
515.57 |
931.47 |
386.29 |
| 利润总额(万元) |
30847.87 |
244986.81 |
25356.07 |
-132843.39 |
3399.07 |
| 净利润(万元) |
30847.87 |
244986.81 |
25356.07 |
-132843.39 |
3399.07 |
