易方达沪深300精选增强A(010736)_资产配置

易方达沪深300精选增强A010736E FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SELECTED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	379306.85	92.11%
债券	132.45	0.03%
银行存款和结算备付金	26539.49	6.44%
其他资产	5838.96	1.42%

资产总值：411817.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	527.24	38736.54	9.63%
腾讯控股	00700	55.69	33709.48	8.38%
阿里巴巴-W	09988	142.99	23106.82	5.74%
华泰证券	601688	710.99	15478.31	3.85%
深南电路	002916	65.58	14206.41	3.53%
古井贡酒	000596	87.88	14111.58	3.51%
海尔智家	600690	517.02	13096.12	3.25%
宁德时代	300750	32.00	12864.00	3.20%
工业富联	601138	184.42	12173.56	3.03%
药明康德	603259	87.99	9857.74	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.09	62.35%
金融业	4.19	10.42%
电信服务	3.81	9.48%
非必需消费品	2.60	6.45%
科学研究和技术服务业	0.99	2.45%
采矿业	0.90	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.34%
建筑业	0.04	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	55.69	25545.61	8.71%
古井贡酒	000596	174.87	23283.91	7.94%
沪电股份	002463	503.79	21451.51	7.31%
中国平安	601318	269.96	14977.39	5.11%
海尔智家	600690	528.60	13098.71	4.46%
贵州茅台	600519	7.42	10462.02	3.57%
招商银行	600036	226.69	10416.20	3.55%
五粮液	000858	85.95	10219.00	3.48%
东鹏饮料	605499	30.34	9527.65	3.25%
中国石油	601857	1071.91	9164.83	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.32	55.63%
金融业	4.32	14.71%
电信服务	3.14	10.70%
采矿业	1.81	6.16%
非必需消费品	0.91	3.09%
科学研究和技术服务业	0.61	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.42%
必需消费品	0.10	0.35%
建筑业	0.05	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	71.32	32710.67	9.73%
古井贡酒	000596	179.87	30622.68	9.11%
贵州茅台	600519	15.82	24698.77	7.35%
海尔智家	600690	535.00	14626.90	4.35%
五粮液	000858	105.95	13916.03	4.14%
中国石油	601857	1351.91	11112.70	3.31%
招商银行	600036	231.69	10029.67	2.98%
沪电股份	002463	273.79	8980.41	2.67%
快手-W	01024	151.00	7573.53	2.25%
平安银行	000001	650.00	7319.00	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.04	53.66%
电信服务	4.03	11.98%
金融业	3.17	9.42%
采矿业	2.16	6.42%
非必需消费品	0.70	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	2.04%
科学研究和技术服务业	0.53	1.56%
信息技术	0.32	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.46%
租赁和商务服务业	0.08	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深南电路	002916	260.72	32589.62	9.63%
腾讯控股	00700	75.50	29154.98	8.61%
贵州茅台	600519	15.92	24265.74	7.17%
五粮液	000858	159.34	22313.44	6.59%
中际旭创	300308	171.09	21130.83	6.24%
中国平安	601318	314.97	16583.06	4.90%
中国海洋石油	00883	810.00	14341.77	4.24%
沪电股份	002463	313.81	12442.57	3.68%
美团-W	03690	80.96	11373.28	3.36%
海尔智家	600690	375.00	10676.25	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.19	59.66%
金融业	4.02	11.86%
电信服务	2.92	8.61%
能源	1.43	4.24%
采矿业	1.29	3.80%
非必需消费品	1.14	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	1.02%
科学研究和技术服务业	0.24	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.47%
建筑业	0.05	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.61	112.20	0.03%
广核转债	0.15	20.26	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	132.45	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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