- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4910.91 | 2919.55 | -256.97 | -1888.79 | -20057.80 |
| 本期利润(万元) | 32450.38 | 27970.83 | 17124.46 | 13067.91 | -18683.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.60 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | -12.39 |
| 期末可供分配利润(万元) | -65704.60 | 0.00 | -58738.13 | 0.00 | -73179.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.25 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205692.04 | 221017.14 | 156617.39 | 144031.35 | 131520.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.83 | 0.73 | 0.71 | 0.64 |
| 本期净值增长率(%) | 22.05 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | -11.97 |
| 累计净值增长率(%) | -21.58 | 0.00 | -27.26 | 0.00 | -35.75 |