易方达沪深300精选增强A(010736)_财务情况

易方达沪深300精选增强A010736E FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SELECTED ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	12632.70	8147.83	7379.17	4910.91	2919.55
本期利润(万元)	59908.67	1571.67	-399.41	32450.38	27970.83
加权平均份额本期利润(元)	0.26	0.01	-0.00	0.14	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.79	0.00	19.60	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-53728.32	0.00	-65704.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.22	0.00	-0.25	0.00
期末基金资产净值(万元)	230425.12	194172.88	201125.81	205692.04	221017.14
期末基金份额净值(元)	1.05	0.79	0.78	0.78	0.83
本期净值增长率(%)	0.00	0.84	0.00	22.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-20.92	0.00	-21.58	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	17382.59	19964.60	27054.90	17482.65	19574.59
交易性金融资产(万元)	276317.14	317708.67	263563.27	153380.50	173681.38
其中：股票投资(万元)	276241.23	317708.67	263563.27	153380.50	173681.38
其中：债券投资(万元)	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	296.60	349.68	286.40	170.19	189.23
应付托管费(万元)	49.43	58.28	47.73	28.36	31.54
资产总计(万元)	297985.13	339990.47	291726.59	171915.73	193973.59
负债合计(万元)	4617.06	1544.67	768.78	2150.58	1502.42
所有者权益合计(万元)	293368.07	338445.79	290957.81	169765.15	192471.17
未分配利润(万元)	-79335.98	-95267.14	-111185.78	-95001.09	-76090.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	51.52	121.79	47.13	69.97	30.76
投资收益(万元)	15476.97	13286.55	1952.78	-23111.68	-4259.60
公允价值变动收益(万元)	-11686.57	41345.58	25648.55	1261.76	1136.13
其它收入(万元)	83.39	500.19	79.50	101.60	85.87
收入合计(万元)	3925.32	55254.10	27727.95	-21678.34	-3006.84
管理人报酬(万元)	1931.16	3393.83	1379.87	2360.77	1247.14
托管费(万元)	321.86	565.64	229.98	393.46	207.86
其它费用(万元)	25.97	72.62	31.69	57.94	29.91
费用合计(万元)	2464.41	4383.81	1772.57	2949.04	1561.11
利润总额(万元)	1460.90	50870.30	25955.38	-24627.38	-4567.95
净利润(万元)	1460.90	50870.30	25955.38	-24627.38	-4567.95

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