资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 317708.67 93.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20154.42 5.93%
其他资产 2127.38 0.63%
资产总值:339990.47万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 260.72 32589.62 9.63%
腾讯控股 00700 75.50 29154.98 8.61%
贵州茅台 600519 15.92 24265.74 7.17%
五粮液 000858 159.34 22313.44 6.59%
中际旭创 300308 171.09 21130.83 6.24%
中国平安 601318 314.97 16583.06 4.90%
中国海洋石油 00883 810.00 14341.77 4.24%
沪电股份 002463 313.81 12442.57 3.68%
美团-W 03690 80.96 11373.28 3.36%
海尔智家 600690 375.00 10676.25 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.19 59.66%
金融业 4.02 11.86%
电信服务 2.92 8.61%
能源 1.43 4.24%
采矿业 1.29 3.80%
非必需消费品 1.14 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 1.02%
科学研究和技术服务业 0.24 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.47%
建筑业 0.05 0.15%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 234.34 38081.98 9.58%
贵州茅台 600519 21.72 37970.76 9.56%
招商银行 600036 891.69 33536.29 8.44%
腾讯控股 00700 62.50 25058.49 6.31%
中国平安 601318 431.77 24649.63 6.20%
美团-W 03690 142.66 22127.69 5.57%
深南电路 002916 183.36 20347.03 5.12%
古井贡酒 000596 78.83 16004.07 4.03%
山西汾酒 600809 58.05 12706.98 3.20%
中际旭创 300308 80.41 12452.91 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.31 51.12%
金融业 8.35 21.02%
电信服务 2.51 6.31%
非必需消费品 2.21 5.57%
采矿业 1.61 4.04%
能源 1.05 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.46%
科学研究和技术服务业 0.16 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.23%
建筑业 0.05 0.12%