财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7403.24 |
4950.57 |
4675.40 |
4613.46 |
2505.68 |
| 本期利润(万元) |
36318.80 |
-138.44 |
-446.25 |
18421.43 |
20065.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.00 |
-0.00 |
0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28552.01 |
0.00 |
-44247.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167396.09 |
97420.47 |
133664.95 |
132475.25 |
176304.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.78 |
0.77 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
21.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.01 |
0.00 |
-22.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17382.59 |
19964.60 |
27054.90 |
17482.65 |
19574.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
276317.14 |
317708.67 |
263563.27 |
153380.50 |
173681.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
276241.23 |
317708.67 |
263563.27 |
153380.50 |
173681.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
75.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
296.60 |
349.68 |
286.40 |
170.19 |
189.23 |
| 应付托管费(万元) |
49.43 |
58.28 |
47.73 |
28.36 |
31.54 |
| 资产总计(万元) |
297985.13 |
339990.47 |
291726.59 |
171915.73 |
193973.59 |
| 负债合计(万元) |
4617.06 |
1544.67 |
768.78 |
2150.58 |
1502.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
293368.07 |
338445.79 |
290957.81 |
169765.15 |
192471.17 |
| 未分配利润(万元) |
-79335.98 |
-95267.14 |
-111185.78 |
-95001.09 |
-76090.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.52 |
121.79 |
47.13 |
69.97 |
30.76 |
| 投资收益(万元) |
15476.97 |
13286.55 |
1952.78 |
-23111.68 |
-4259.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11686.57 |
41345.58 |
25648.55 |
1261.76 |
1136.13 |
| 其它收入(万元) |
83.39 |
500.19 |
79.50 |
101.60 |
85.87 |
| 收入合计(万元) |
3925.32 |
55254.10 |
27727.95 |
-21678.34 |
-3006.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1931.16 |
3393.83 |
1379.87 |
2360.77 |
1247.14 |
| 托管费(万元) |
321.86 |
565.64 |
229.98 |
393.46 |
207.86 |
| 其它费用(万元) |
25.97 |
72.62 |
31.69 |
57.94 |
29.91 |
| 费用合计(万元) |
2464.41 |
4383.81 |
1772.57 |
2949.04 |
1561.11 |
| 利润总额(万元) |
1460.90 |
50870.30 |
25955.38 |
-24627.38 |
-4567.95 |
| 净利润(万元) |
1460.90 |
50870.30 |
25955.38 |
-24627.38 |
-4567.95 |
