资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14264.94 13.32%
债券 10019.78 9.36%
银行存款和结算备付金 53333.28 49.82%
其他资产 29440.53 27.50%
资产总值:107058.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.60 1453.25 0.14%
寒武纪 688256 1.14 1506.26 0.14%
新易盛 300502 4.00 1464.76 0.14%
中科曙光 603019 7.98 951.62 0.09%
澜起科技 688008 6.23 965.13 0.09%
豪威集团 603501 4.65 702.56 0.07%
科大讯飞 002230 9.20 515.66 0.05%
金山办公 688111 1.26 399.20 0.04%
海康威视 002415 14.80 466.50 0.04%
芯原股份 688521 1.91 349.42 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 0.49%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 2.88 137.89 0.03%
新易盛 300502 1.20 152.42 0.03%
中际旭创 300308 1.08 157.53 0.03%
海康威视 002415 4.56 126.45 0.03%
润泽科技 300442 0.84 41.61 0.01%
德赛西威 002920 0.36 36.77 0.01%
大华股份 002236 2.52 40.02 0.01%
拓维信息 002261 1.20 37.14 0.01%
紫光股份 000938 2.52 60.45 0.01%
浪潮信息 000977 1.32 67.16 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.09%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 71.00 7114.04 0.67%
国债2513 29.00 2905.74 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10019.78 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%