财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31220.55 |
-4150.79 |
421.34 |
-1338.52 |
-487.66 |
| 本期利润(万元) |
188334.56 |
-9862.10 |
-11646.50 |
11123.11 |
7795.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
-0.04 |
-0.06 |
0.17 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.71 |
0.00 |
18.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36280.15 |
0.00 |
-11288.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
761730.44 |
317376.90 |
338826.32 |
103195.23 |
61880.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.15 |
1.13 |
1.08 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36092.74 |
9825.74 |
5224.59 |
3952.51 |
3767.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
472442.84 |
161621.22 |
89743.61 |
67972.18 |
57258.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
1295.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
1.09 |
0.64 |
0.47 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
0.36 |
0.21 |
0.16 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
516129.08 |
177960.43 |
96159.70 |
72852.55 |
63311.20 |
| 负债合计(万元) |
18690.07 |
6692.53 |
1333.61 |
1128.05 |
2796.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
497439.01 |
171267.91 |
94826.09 |
71724.50 |
60515.11 |
| 未分配利润(万元) |
64805.09 |
12834.20 |
-15747.40 |
-8239.86 |
4011.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.79 |
25.04 |
10.40 |
12.34 |
4.14 |
| 投资收益(万元) |
-6628.55 |
-2442.72 |
-2919.56 |
-1772.40 |
1016.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6674.34 |
21783.28 |
-1528.06 |
-9253.96 |
2005.22 |
| 其它收入(万元) |
372.13 |
214.50 |
45.38 |
163.33 |
121.19 |
| 收入合计(万元) |
-12886.97 |
19580.09 |
-4391.85 |
-10850.68 |
3147.54 |
| 管理人报酬(万元) |
16.04 |
8.13 |
3.57 |
4.45 |
1.50 |
| 托管费(万元) |
5.35 |
2.71 |
1.19 |
1.48 |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
14.94 |
7.43 |
14.39 |
5.15 |
| 费用合计(万元) |
159.48 |
84.61 |
38.35 |
51.06 |
18.00 |
| 利润总额(万元) |
-13046.46 |
19495.47 |
-4430.20 |
-10901.74 |
3129.54 |
| 净利润(万元) |
-13046.46 |
19495.47 |
-4430.20 |
-10901.74 |
3129.54 |
