银华价值优选混合(519001)_资产配置

银华价值优选混合519001YINHUA CORE VALUE SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	183701.83	90.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18810.79	9.28%
其他资产	121.33	0.06%

资产总值：202633.94万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.97	12034.02	5.97%
珠海冠宇	688772	239.64	5274.50	2.62%
泸州老窖	000568	23.50	4216.37	2.09%
赣锋锂业	002460	95.75	4098.19	2.03%
航材股份	688563	66.62	4077.33	2.02%
易华录	300212	128.91	4054.11	2.01%
五粮液	000858	27.98	3925.87	1.95%
天齐锂业	002466	64.56	3601.89	1.79%
北方华创	002371	13.12	3223.72	1.60%
长江电力	600900	130.13	3037.23	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.35	66.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.98	9.84%
金融业	1.01	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.51%
采矿业	0.29	1.45%
农、林、牧、渔业	0.29	1.42%
租赁和商务服务业	0.28	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.13%
批发和零售业	0.22	1.10%
住宿和餐饮业	0.21	1.03%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.72	13888.76	6.37%
德赛西威	002920	32.08	4607.37	2.11%
农业银行	601288	1247.19	4489.88	2.06%
澜起科技	688008	80.09	3980.24	1.83%
东方雨虹	002271	148.08	3950.75	1.81%
智飞生物	300122	75.11	3655.36	1.68%
电投能源	002128	261.06	3592.19	1.65%
东方盛虹	000301	284.66	3287.78	1.51%
易华录	300212	94.34	3259.33	1.50%
中国建筑	601668	581.19	3213.96	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.93	54.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.01	9.24%
金融业	1.86	8.54%
建筑业	0.53	2.44%
采矿业	0.46	2.10%
批发和零售业	0.30	1.39%
房地产业	0.29	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.05%
卫生和社会工作	0.21	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.72	13058.24	5.49%
京沪高铁	601816	1259.43	6624.58	2.78%
比亚迪	002594	22.11	5710.81	2.40%
五粮液	000858	28.57	4673.19	1.96%
澜起科技	688008	80.09	4598.50	1.93%
七一二	603712	133.16	4022.73	1.69%
北方导航	600435	329.11	3781.48	1.59%
电投能源	002128	261.06	3451.21	1.45%
天齐锂业	002466	49.23	3441.67	1.45%
赣锋锂业	002460	55.43	3378.91	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.93	62.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	2.78%
建筑业	0.55	2.33%
批发和零售业	0.45	1.91%
采矿业	0.44	1.86%
房地产业	0.31	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	0.82%
租赁和商务服务业	0.15	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.72	14054.40	5.49%
宁德时代	300750	19.63	7969.79	3.11%
山西汾酒	600809	28.11	7657.35	2.99%
东方盛虹	000301	457.50	6231.15	2.43%
恩捷股份	002812	48.34	5502.17	2.15%
青岛啤酒	600600	45.44	5480.06	2.14%
万科A	000002	307.80	4690.87	1.83%
海达股份	300320	482.31	4331.10	1.69%
农业银行	601288	1283.72	3992.37	1.56%
赣锋锂业	002460	57.56	3825.88	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.87	65.87%
金融业	0.93	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	3.48%
批发和零售业	0.72	2.82%
采矿业	0.69	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	1.96%
房地产业	0.47	1.83%
卫生和社会工作	0.38	1.47%
租赁和商务服务业	0.37	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.98%

五大重仓债券

2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.69	77.69	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	77.69	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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