我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48266.90 |
-13548.67 |
-7143.44 |
5111.76 |
-77956.29 |
| 本期利润(万元) |
-40266.72 |
-18464.07 |
-6805.80 |
9754.19 |
-109204.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-0.17 |
-0.06 |
0.09 |
-0.97 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.10 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
-38.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
168083.61 |
0.00 |
204063.43 |
0.00 |
214389.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.55 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.92 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201567.77 |
217910.23 |
238004.55 |
256104.63 |
248874.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
2.00 |
2.17 |
2.32 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.59 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
-30.33 |
| 累计净值增长率(%) |
616.37 |
0.00 |
734.46 |
0.00 |
758.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17937.99 |
51678.05 |
22043.98 |
32337.10 |
25682.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
183701.83 |
189970.71 |
224312.91 |
291381.72 |
337574.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
183701.83 |
189970.71 |
224312.91 |
291381.72 |
337574.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.14 |
293.48 |
321.85 |
367.06 |
471.59 |
| 应付托管费(万元) |
34.52 |
48.91 |
53.64 |
61.18 |
78.60 |
| 资产总计(万元) |
202633.94 |
242396.44 |
249861.08 |
324328.26 |
364017.81 |
| 负债合计(万元) |
1066.17 |
4391.89 |
986.66 |
9072.39 |
1325.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
201567.77 |
238004.55 |
248874.41 |
315255.87 |
362692.10 |
| 未分配利润(万元) |
168083.61 |
204063.43 |
214389.93 |
280554.80 |
327682.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
135.19 |
71.88 |
114.16 |
58.38 |
170.50 |
| 投资收益(万元) |
-44616.65 |
-5010.94 |
-73005.09 |
-38953.51 |
47095.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8000.17 |
337.64 |
-31248.62 |
-3071.57 |
-66170.83 |
| 其它收入(万元) |
3.04 |
1.84 |
3.36 |
2.04 |
22.00 |
| 收入合计(万元) |
-36478.24 |
-4599.58 |
-104136.19 |
-41964.67 |
-18883.14 |
| 管理人报酬(万元) |
3224.69 |
1879.84 |
4322.03 |
2271.51 |
5985.47 |
| 托管费(万元) |
537.45 |
313.31 |
720.34 |
378.58 |
997.58 |
| 其它费用(万元) |
26.34 |
13.07 |
26.34 |
13.08 |
28.02 |
| 费用合计(万元) |
3788.48 |
2206.22 |
5068.72 |
2663.17 |
10025.56 |
| 利润总额(万元) |
-40266.72 |
-6805.80 |
-109204.91 |
-44627.83 |
-28908.70 |
| 净利润(万元) |
-40266.72 |
-6805.80 |
-109204.91 |
-44627.83 |
-28908.70 |
