我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28678.73 9.72%
债券 228945.87 77.58%
银行存款和结算备付金 30034.99 10.18%
其他资产 7452.76 2.53%
资产总值:295112.34万元报告期:2015-06-30
五大重仓债券
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13乌城投MTN001 60.00 6363.00 4.02%
11佛山公控债 50.00 5489.00 3.47%
14苏通桥MTN001 50.00 5178.00 3.27%
12汉城投MTN1 50.00 5138.50 3.24%
15电网MTN001 50.00 5082.50 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 97902.35 61.81%
国家债券 13004.16 8.21%
可转债 4829.97 3.05%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 250.00 4312.50 2.72%
中国平安 601318 50.00 4097.00 2.59%
农业银行 601288 836.68 3104.08 1.96%
四维图新 002405 70.00 3065.87 1.94%
川投能源 600674 150.00 1876.50 1.18%
中国石化 600028 244.75 1727.92 1.09%
赛轮金宇 601058 142.15 1585.01 1.00%
广联达 002410 59.02 1381.07 0.87%
科士达 002518 39.99 1242.11 0.78%
富安娜 002327 80.00 987.18 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.15 7.27%
制造业 0.71 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.18%
采矿业 0.17 1.09%
农、林、牧、渔业 0.10 0.65%
批发和零售业 0.10 0.62%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2013-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
四方股份 601126 75.45 2099.81 1.47%
众业达 002441 49.99 1711.22 1.20%
诺普信 002215 97.91 1707.51 1.19%
特变电工 600089 100.00 1441.00 1.01%
大立科技 002214 50.00 1414.00 0.99%
交通银行 601328 200.00 1278.00 0.89%
TCL集团 000100 199.99 1179.96 0.82%
唐山港 601000 80.00 1176.80 0.82%
华夏幸福 600340 20.00 1107.60 0.77%
保利地产 600048 90.48 1039.57 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 9.95%
房地产业 0.31 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.30%
批发和零售业 0.17 1.20%
金融业 0.13 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.82%