银华信用双利债券C(180026)_财务情况

银华信用双利债券C180026YINHUA CREDIT SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
本期已实现收益(万元)	302.21	772.94	195.86	271.17	71.14
本期利润(万元)	572.08	1140.55	244.83	421.68	136.23
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.17	0.04	0.07	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	15.52	0.00	6.17	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	926.21	0.00	581.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	13758.88	6641.86	7608.96	6464.21	6763.76
期末基金份额净值(元)	1.16	1.22	1.14	1.10	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	17.47	0.00	6.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.70	0.00	10.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	3444.26	106.31	4030.53	3908.79	1375.05
交易性金融资产(万元)	93951.24	32346.76	27469.29	45137.52	56369.95
其中：股票投资(万元)	6885.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	87065.83	32346.76	27469.29	45137.52	56369.95
应付管理人报酬(万元)	23.55	9.02	11.81	20.05	32.09
应付托管费(万元)	6.73	2.58	3.37	5.73	9.17
资产总计(万元)	102244.05	36811.81	36071.54	51327.25	60638.92
负债合计(万元)	41324.38	19252.84	16947.90	18036.24	8166.58
所有者权益合计(万元)	60919.67	17558.97	19123.64	33291.02	52472.35
未分配利润(万元)	11533.46	1792.99	796.74	1803.29	2045.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	2201.81	886.90	1805.09	808.70	4287.63
投资收益(万元)	1209.48	108.56	297.57	787.10	3517.06
公允价值变动收益(万元)	1588.93	358.82	-508.18	-128.75	-330.39
其它收入(万元)	10.83	0.87	1.77	1.41	13.45
收入合计(万元)	5011.05	1355.15	1596.25	1468.47	7487.75
管理人报酬(万元)	152.75	57.27	251.19	161.79	597.69
托管费(万元)	43.64	16.36	71.77	46.23	170.77
其它费用(万元)	47.70	23.59	46.93	22.64	50.61
费用合计(万元)	962.17	331.26	929.55	457.04	1833.35
利润总额(万元)	4048.88	1023.89	666.70	1011.43	5654.40
净利润(万元)	4048.88	1023.89	666.70	1011.43	5654.40

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