银华上证50等权ETF联接(180033)_资产配置

银华上证50等权ETF联接180033YINHUA SSE 50 TRANSACTIONAL OPEN INDEX WEIGHT AND THE SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	86.24	16.59%
债券	28.04	5.40%
银行存款和结算备付金	404.24	77.77%
其他资产	1.23	0.24%

资产总值：519.75万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.02	2.94	0.04%
海通证券	600837	0.17	2.09	0.03%
中信建投	601066	0.06	2.18	0.03%
药明康德	603259	0.03	2.51	0.03%
闻泰科技	600745	0.02	2.51	0.03%
用友网络	600588	0.06	2.65	0.03%
国泰君安	601211	0.12	2.14	0.03%
复星医药	600196	0.07	2.32	0.03%
隆基股份	601012	0.06	2.42	0.03%
海尔智家	600690	0.12	2.11	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.41%
制造业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大银行	601818	1.11	4.91	0.05%
民生银行	600016	0.76	4.77	0.05%
中信建投	601066	0.15	4.66	0.05%
万华化学	600309	0.07	4.07	0.04%
中国中免	601888	0.05	4.20	0.04%
三安光电	600703	0.22	4.10	0.04%
中信证券	600030	0.17	4.18	0.04%
恒瑞医药	600276	0.05	4.28	0.04%
洛阳钼业	603993	0.94	4.09	0.04%
海尔智家	600690	0.21	4.13	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.76%
制造业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	0.23	1.39	0.02%
药明康德	603259	0.02	1.69	0.02%
中国中免	601888	0.02	1.45	0.02%
恒瑞医药	600276	0.02	1.57	0.02%
光大银行	601818	0.37	1.44	0.02%
三安光电	600703	0.11	1.53	0.02%
中国平安	601318	0.02	1.36	0.02%
上海银行	601229	0.16	1.48	0.02%
三一重工	600031	0.09	1.28	0.01%
工业富联	601138	0.09	1.34	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.26%
制造业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.02	1.54	0.02%
伊利股份	600887	0.02	0.78	0.01%
海螺水泥	600585	0.02	0.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.01	0.84	0.01%
华夏幸福	600340	0.02	0.77	0.01%
民生银行	600016	0.11	0.69	0.01%
中信证券	600030	0.03	0.70	0.01%
海尔智家	600690	0.04	0.70	0.01%
万华化学	600309	0.02	0.74	0.01%
中国平安	601318	0.01	1.05	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.12%
制造业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	0.28	28.04	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28.04	0.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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