我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.22 |
-3.25 |
-24.82 |
-7.69 |
-14.55 |
| 本期利润(万元) |
-252.11 |
-889.74 |
2012.79 |
-65.38 |
1291.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.13 |
0.27 |
-0.01 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.09 |
0.00 |
21.97 |
0.00 |
14.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
871.69 |
0.00 |
1049.64 |
0.00 |
1099.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7824.46 |
7488.45 |
9572.80 |
8988.30 |
9192.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.21 |
1.34 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.24 |
0.00 |
25.35 |
0.00 |
16.00 |
| 累计净值增长率(%) |
31.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
24.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
404.24 |
513.61 |
469.93 |
561.89 |
489.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
7452.41 |
9083.67 |
8718.37 |
7595.05 |
7597.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
86.24 |
168.61 |
27.60 |
193.35 |
214.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
28.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.25 |
0.24 |
0.33 |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
7857.88 |
9600.57 |
9210.00 |
8160.79 |
8090.13 |
| 负债合计(万元) |
33.42 |
27.77 |
17.38 |
36.25 |
18.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
7824.46 |
9572.80 |
9192.62 |
8124.54 |
8071.55 |
| 未分配利润(万元) |
1850.80 |
2431.36 |
1780.46 |
525.63 |
879.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
4.16 |
2.26 |
4.25 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
0.02 |
-20.08 |
-12.81 |
-141.48 |
-120.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-244.90 |
2037.61 |
1306.13 |
-1691.50 |
-1325.90 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
9.17 |
8.32 |
4.14 |
3.65 |
| 收入合计(万元) |
-241.44 |
2030.86 |
1303.90 |
-1824.60 |
-1440.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1.40 |
3.35 |
1.96 |
3.69 |
1.79 |
| 托管费(万元) |
0.28 |
0.67 |
0.39 |
0.74 |
0.36 |
| 其它费用(万元) |
6.34 |
12.65 |
9.18 |
34.65 |
17.23 |
| 费用合计(万元) |
10.67 |
18.07 |
12.32 |
45.55 |
25.41 |
| 利润总额(万元) |
-252.11 |
2012.79 |
1291.57 |
-1870.15 |
-1465.85 |
| 净利润(万元) |
-252.11 |
2012.79 |
1291.57 |
-1870.15 |
-1465.85 |
