资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23559.37 87.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2533.46 9.45%
其他资产 722.48 2.69%
资产总值:26815.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.62 1455.24 5.57%
恒生电子 600570 40.28 1390.47 5.33%
新易盛 300502 3.70 1353.35 5.18%
东鹏饮料 605499 4.41 1339.76 5.13%
拓普集团 601689 16.18 1310.52 5.02%
同花顺 300033 3.50 1301.19 4.98%
ST华通 002602 53.27 1103.22 4.23%
巨人网络 002558 24.07 1087.48 4.16%
分众传媒 002027 131.00 1055.86 4.04%
工业富联 601138 15.44 1019.19 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 57.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 22.30%
金融业 0.13 4.98%
租赁和商务服务业 0.11 4.04%
采矿业 0.02 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 10.73 1892.66 7.59%
盟升电子 688311 36.13 1555.47 6.24%
立高食品 300973 31.07 1515.28 6.08%
贵州茅台 600519 1.02 1437.71 5.77%
海大集团 002311 23.41 1371.59 5.50%
分众传媒 002027 179.54 1310.64 5.26%
中微公司 688012 6.89 1256.78 5.04%
东鹏饮料 605499 3.89 1221.65 4.90%
有友食品 603697 89.01 1174.04 4.71%
燕京啤酒 000729 82.79 1070.45 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 64.96%
农、林、牧、渔业 0.16 6.31%
批发和零售业 0.15 6.13%
租赁和商务服务业 0.13 5.26%
金融业 0.10 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%