我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7637.01 |
-7313.77 |
-1527.77 |
-3527.63 |
-151.40 |
| 本期利润(万元) |
-1613.57 |
-11656.85 |
-2586.10 |
-6897.74 |
2368.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.29 |
-0.06 |
-0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.09 |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15753.04 |
0.00 |
22483.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31622.50 |
53861.17 |
58890.05 |
64480.05 |
71004.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.41 |
1.47 |
1.53 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.48 |
0.00 |
79.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7684.09 |
6913.71 |
8527.47 |
6879.41 |
5753.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
47023.70 |
54939.05 |
66824.02 |
48559.13 |
66061.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
47023.70 |
54939.05 |
66824.02 |
48559.13 |
66061.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.12 |
80.21 |
97.11 |
59.18 |
93.85 |
| 应付托管费(万元) |
9.19 |
13.37 |
16.18 |
9.86 |
15.64 |
| 资产总计(万元) |
54882.57 |
65972.98 |
75588.13 |
55510.16 |
72105.06 |
| 负债合计(万元) |
1021.40 |
1492.93 |
1242.87 |
2841.75 |
308.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
53861.17 |
64480.05 |
74345.26 |
52668.41 |
71796.75 |
| 未分配利润(万元) |
15753.04 |
22483.96 |
30673.61 |
28602.60 |
41107.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.35 |
13.22 |
23.88 |
10.20 |
30.88 |
| 投资收益(万元) |
-6312.73 |
-2938.29 |
-7363.57 |
-7547.83 |
27084.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4343.08 |
-3370.11 |
-2895.86 |
1498.07 |
-23460.87 |
| 其它收入(万元) |
30.45 |
23.00 |
20.97 |
19.12 |
237.80 |
| 收入合计(万元) |
-10599.00 |
-6272.19 |
-10214.58 |
-6020.43 |
3892.23 |
| 管理人报酬(万元) |
886.76 |
526.07 |
910.10 |
401.67 |
1238.95 |
| 托管费(万元) |
147.79 |
87.68 |
151.68 |
66.95 |
206.49 |
| 其它费用(万元) |
23.29 |
11.81 |
23.78 |
11.81 |
25.42 |
| 费用合计(万元) |
1057.84 |
625.56 |
1085.56 |
480.43 |
2298.79 |
| 利润总额(万元) |
-11656.85 |
-6897.74 |
-11300.14 |
-6500.86 |
1593.45 |
| 净利润(万元) |
-11656.85 |
-6897.74 |
-11300.14 |
-6500.86 |
1593.45 |
