财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2220.63 |
-297.76 |
-236.57 |
-7518.67 |
-2069.81 |
| 本期利润(万元) |
4701.55 |
-89.07 |
998.30 |
-2273.53 |
2411.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.00 |
0.05 |
-0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6361.21 |
0.00 |
6854.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26111.67 |
24932.00 |
27110.44 |
26545.77 |
28378.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.34 |
1.40 |
1.35 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.28 |
0.00 |
57.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3870.74 |
2505.46 |
3469.91 |
7684.09 |
6913.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
22828.92 |
23263.97 |
23076.98 |
47023.70 |
54939.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
22828.92 |
23263.97 |
23076.98 |
47023.70 |
54939.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.36 |
27.86 |
27.02 |
55.12 |
80.21 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
4.64 |
4.50 |
9.19 |
13.37 |
| 资产总计(万元) |
26762.66 |
26737.89 |
26611.63 |
54882.57 |
65972.98 |
| 负债合计(万元) |
1830.66 |
192.12 |
129.65 |
1021.40 |
1492.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
24932.00 |
26545.77 |
26481.98 |
53861.17 |
64480.05 |
| 未分配利润(万元) |
6361.21 |
6854.20 |
5943.33 |
15753.04 |
22483.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.24 |
14.79 |
8.27 |
26.35 |
13.22 |
| 投资收益(万元) |
-110.45 |
-7130.43 |
-7392.12 |
-6312.73 |
-2938.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.69 |
5245.14 |
4142.54 |
-4343.08 |
-3370.11 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
15.09 |
14.00 |
30.45 |
23.00 |
| 收入合计(万元) |
104.96 |
-1855.41 |
-3227.32 |
-10599.00 |
-6272.19 |
| 管理人报酬(万元) |
157.61 |
341.01 |
182.86 |
886.76 |
526.07 |
| 托管费(万元) |
26.27 |
56.84 |
30.48 |
147.79 |
87.68 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
20.27 |
11.58 |
23.29 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
194.03 |
418.12 |
224.92 |
1057.84 |
625.56 |
| 利润总额(万元) |
-89.07 |
-2273.53 |
-3452.23 |
-11656.85 |
-6897.74 |
| 净利润(万元) |
-89.07 |
-2273.53 |
-3452.23 |
-11656.85 |
-6897.74 |
