- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7518.67 | -2069.81 | -7594.77 | -7637.01 | -7313.77 |
| 本期利润(万元) | -2273.53 | 2411.10 | -3452.23 | -1613.57 | -11656.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.11 | 0.12 | -0.15 | -0.07 | -0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) | -8.00 | 0.00 | -11.23 | 0.00 | -18.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | 6854.20 | 0.00 | 5943.33 | 0.00 | 15753.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.35 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26545.77 | 28378.50 | 26481.98 | 31622.50 | 53861.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.41 | 1.29 | 1.39 | 1.41 |
| 本期净值增长率(%) | -4.60 | 0.00 | -8.78 | 0.00 | -16.98 |
| 累计净值增长率(%) | 57.87 | 0.00 | 50.96 | 0.00 | 65.48 |