银华新能源新材料量化股票发起式A(005037)_资产配置

银华新能源新材料量化股票发起式A005037YINHUA NEW ENERGY NEW MATERIALS QUANTITATIVE OPTIMIZATION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67470.85	90.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6049.57	8.15%
其他资产	664.02	0.90%

资产总值：74184.44万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.35	6974.70	9.53%
阳光电源	300274	28.29	4581.77	6.26%
隆基绿能	601012	212.94	3832.90	5.24%
亿纬锂能	300014	26.70	2429.70	3.32%
天合光能	688599	123.66	2148.00	2.93%
爱旭股份	600732	122.62	2026.97	2.77%
晶科能源	688223	241.35	1341.92	1.83%
华友钴业	603799	19.08	1257.52	1.72%
先导智能	300450	18.56	1154.69	1.58%
厦门钨业	600549	38.72	1146.11	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.99	81.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	8.29%
采矿业	0.11	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.32%
科学研究和技术服务业	0.02	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.78	4736.69	9.52%
阳光电源	300274	29.43	1994.34	4.01%
亿纬锂能	300014	36.78	1684.89	3.39%
隆基绿能	601012	111.94	1681.32	3.38%
中国核电	601985	139.99	1304.69	2.62%
天齐锂业	002466	34.32	1099.61	2.21%
中国广核	003816	292.71	1065.46	2.14%
华友钴业	603799	28.53	1056.08	2.12%
三峡能源	600905	216.98	924.33	1.86%
正泰电器	601877	40.05	907.93	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.95	79.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	10.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.45%
批发和零售业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.33	4636.39	8.83%
隆基绿能	601012	143.91	2280.95	4.35%
阳光电源	300274	30.16	2093.27	3.99%
比亚迪	002594	3.82	1432.42	2.73%
中国核电	601985	131.61	1212.11	2.31%
亿纬锂能	300014	21.92	1032.65	1.97%
三峡能源	600905	236.09	998.66	1.90%
均胜电子	600699	47.11	845.62	1.61%
晶科能源	688223	129.77	840.90	1.60%
国轩高科	002074	38.13	830.57	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	80.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	8.97%
科学研究和技术服务业	0.04	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.42%
建筑业	0.01	0.26%
采矿业	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.20	5373.20	9.72%
阳光电源	300274	36.41	2688.00	4.86%
隆基绿能	601012	114.03	1791.39	3.24%
中国核电	601985	143.63	1498.05	2.71%
三环集团	300408	34.74	1337.84	2.42%
亿纬锂能	300014	22.79	1065.20	1.93%
比亚迪	002594	3.36	949.96	1.72%
宏发股份	600885	26.51	843.68	1.53%
节能风电	601016	266.08	843.47	1.53%
国轩高科	002074	38.28	812.39	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	80.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	9.57%
科学研究和技术服务业	0.07	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%
采矿业	0.02	0.45%
批发和零售业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	1.50	152.67	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	152.67	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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