财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5477.32 |
-634.79 |
407.12 |
-4585.63 |
-3575.73 |
| 本期利润(万元) |
14049.27 |
497.35 |
477.78 |
1068.32 |
6174.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15280.34 |
0.00 |
-16545.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41851.28 |
32697.06 |
34352.45 |
36248.66 |
43012.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.29 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4157.12 |
3800.77 |
4462.85 |
7143.77 |
11743.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
45928.67 |
51760.64 |
53882.22 |
61945.46 |
127470.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
45928.67 |
51760.64 |
53882.22 |
61813.93 |
127470.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.98 |
49.11 |
50.12 |
57.21 |
111.19 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
4.91 |
5.01 |
5.72 |
11.12 |
| 资产总计(万元) |
50163.70 |
55684.56 |
58597.67 |
69418.06 |
139731.96 |
| 负债合计(万元) |
397.88 |
381.84 |
304.80 |
490.61 |
603.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
49765.82 |
55302.72 |
58292.87 |
68927.45 |
139128.57 |
| 未分配利润(万元) |
2216.63 |
1633.20 |
-6142.74 |
-52.60 |
31563.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.04 |
18.53 |
9.91 |
44.91 |
27.54 |
| 投资收益(万元) |
-695.03 |
-6235.48 |
-6780.15 |
-45218.82 |
-19551.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1738.99 |
8375.99 |
691.76 |
3359.61 |
5030.34 |
| 其它收入(万元) |
7.40 |
32.83 |
13.89 |
110.17 |
49.95 |
| 收入合计(万元) |
1058.41 |
2191.88 |
-6064.60 |
-41704.12 |
-14443.75 |
| 管理人报酬(万元) |
255.25 |
607.18 |
315.63 |
1226.73 |
721.36 |
| 托管费(万元) |
25.52 |
60.72 |
31.56 |
122.67 |
72.14 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
18.92 |
9.71 |
19.59 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
325.43 |
767.54 |
398.54 |
1489.22 |
869.84 |
| 利润总额(万元) |
732.98 |
1424.34 |
-6463.14 |
-43193.34 |
-15313.58 |
| 净利润(万元) |
732.98 |
1424.34 |
-6463.14 |
-43193.34 |
-15313.58 |
