我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3757.93 |
-34679.24 |
-9665.13 |
-15592.28 |
-8671.29 |
| 本期利润(万元) |
-1349.76 |
-32385.85 |
-14286.03 |
-11653.90 |
-6248.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.45 |
-0.18 |
-0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.19 |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17395.35 |
0.00 |
-6667.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43406.27 |
46219.75 |
73590.84 |
106711.20 |
111456.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.01 |
1.12 |
1.30 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.14 |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
52.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7143.77 |
11743.84 |
16110.74 |
16728.87 |
11635.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
61945.46 |
127470.41 |
131457.17 |
153323.61 |
134310.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
61813.93 |
127470.41 |
131457.17 |
153323.61 |
134310.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.21 |
111.19 |
130.85 |
130.06 |
124.05 |
| 应付托管费(万元) |
5.72 |
11.12 |
13.09 |
13.01 |
12.40 |
| 资产总计(万元) |
69418.06 |
139731.96 |
148155.94 |
172317.40 |
146606.33 |
| 负债合计(万元) |
490.61 |
603.38 |
733.84 |
8518.63 |
1196.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
68927.45 |
139128.57 |
147422.10 |
163798.77 |
145409.78 |
| 未分配利润(万元) |
-52.60 |
31563.91 |
44771.44 |
88551.72 |
81078.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.91 |
27.54 |
53.00 |
26.38 |
41.28 |
| 投资收益(万元) |
-45218.82 |
-19551.58 |
-16202.58 |
-14786.72 |
23677.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3359.61 |
5030.34 |
-22337.03 |
12547.99 |
3517.13 |
| 其它收入(万元) |
110.17 |
49.95 |
426.61 |
262.67 |
1654.54 |
| 收入合计(万元) |
-41704.12 |
-14443.75 |
-38059.99 |
-1949.69 |
28890.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1226.73 |
721.36 |
1448.13 |
682.02 |
954.98 |
| 托管费(万元) |
122.67 |
72.14 |
144.81 |
68.20 |
95.50 |
| 其它费用(万元) |
19.59 |
10.13 |
21.04 |
10.43 |
21.32 |
| 费用合计(万元) |
1489.22 |
869.84 |
1767.94 |
834.94 |
1862.92 |
| 利润总额(万元) |
-43193.34 |
-15313.58 |
-39827.94 |
-2784.63 |
27027.52 |
| 净利润(万元) |
-43193.34 |
-15313.58 |
-39827.94 |
-2784.63 |
27027.52 |
