资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11747.61 92.14%
债券 184.79 1.45%
银行存款和结算备付金 778.71 6.11%
其他资产 39.26 0.31%
资产总值:12750.37万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 18.28 1146.31 9.05%
恒瑞医药 600276 21.55 989.14 7.81%
迈瑞医疗 300760 2.39 609.45 4.81%
惠泰医疗 688617 1.46 544.87 4.30%
太极集团 600129 17.75 438.78 3.46%
新产业 300832 6.08 430.77 3.40%
昆药集团 600422 26.38 418.12 3.30%
鱼跃医疗 002223 11.24 410.15 3.24%
百济神州 688235 2.54 408.31 3.22%
药明康德 603259 7.04 387.48 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 79.69%
批发和零售业 0.07 5.31%
科学研究和技术服务业 0.06 4.86%
卫生和社会工作 0.04 2.87%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 22.44 1173.61 8.73%
东阿阿胶 000423 15.10 931.47 6.93%
同仁堂 600085 18.99 798.59 5.94%
爱尔眼科 300015 48.36 769.45 5.73%
药明康德 603259 11.20 586.43 4.36%
迈瑞医疗 300760 1.94 568.42 4.23%
太极集团 600129 17.24 483.75 3.60%
科伦药业 002422 15.07 482.24 3.59%
片仔癀 600436 1.74 449.77 3.35%
昆药集团 600422 26.38 417.86 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 69.23%
科学研究和技术服务业 0.09 6.81%
卫生和社会工作 0.08 6.22%
批发和零售业 0.02 1.46%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 1.50 184.79 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 184.79 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%