资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11061.65 90.90%
债券 176.04 1.45%
银行存款和结算备付金 907.12 7.45%
其他资产 24.62 0.20%
资产总值:12169.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 13.47 963.78 7.98%
信立泰 002294 12.56 758.00 6.27%
泽璟制药 688266 6.00 677.78 5.61%
三生国健 688336 11.64 661.12 5.47%
百利天恒 688506 1.75 654.94 5.42%
乐普医疗 300003 35.26 617.76 5.11%
迪哲医药 688192 8.47 613.26 5.07%
科伦药业 002422 16.63 610.82 5.05%
华东医药 000963 14.61 607.05 5.02%
一品红 300723 9.94 590.73 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 86.50%
批发和零售业 0.06 5.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 20.30 1061.52 8.31%
恒瑞医药 600276 20.11 1043.71 8.17%
贝达药业 300558 12.77 740.02 5.80%
迪哲医药 688192 11.34 677.89 5.31%
百济神州 688235 2.88 672.35 5.27%
科伦药业 002422 18.49 664.16 5.20%
诺诚健华 688428 26.71 652.62 5.11%
百利天恒 688506 2.16 639.80 5.01%
三生国健 688336 11.78 638.97 5.00%
新诺威 300765 12.32 636.82 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 83.47%
批发和零售业 0.06 4.95%
科学研究和技术服务业 0.05 3.72%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 1.50 176.04 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 176.04 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%