我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12037.11 90.50%
债券 167.25 1.26%
银行存款和结算备付金 1056.52 7.94%
其他资产 40.09 0.30%
资产总值:13300.96万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 5.10 1165.45 8.88%
爱尔眼科 300015 80.53 1030.82 7.85%
恒瑞医药 600276 16.01 735.98 5.61%
华润三九 000999 11.26 584.28 4.45%
东阿阿胶 000423 8.99 552.86 4.21%
同仁堂 600085 13.20 540.95 4.12%
药明康德 603259 11.28 520.91 3.97%
昆药集团 600422 18.08 388.90 2.96%
智飞生物 300122 8.23 369.86 2.82%
太极集团 600129 11.00 365.75 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 68.08%
卫生和社会工作 0.16 11.81%
科学研究和技术服务业 0.09 7.12%
批发和零售业 0.06 4.68%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同仁堂 600085 23.00 1234.94 8.50%
东阿阿胶 000423 23.76 1171.68 8.07%
片仔癀 600436 4.71 1139.77 7.85%
爱尔眼科 300015 70.99 1123.11 7.73%
益丰药房 603939 18.58 743.94 5.12%
恒瑞医药 600276 14.33 648.15 4.46%
太极集团 600129 13.79 640.68 4.41%
智飞生物 300122 8.81 538.38 3.71%
华润三九 000999 9.76 485.36 3.34%
达仁堂 600329 14.24 479.31 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 64.28%
批发和零售业 0.19 13.35%
卫生和社会工作 0.15 10.10%
科学研究和技术服务业 0.05 3.35%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 1.50 167.25 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 167.25 1.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%