我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-456.73 |
-1092.59 |
-1105.39 |
543.28 |
836.55 |
| 本期利润(万元) |
-1355.72 |
-1850.40 |
-1569.72 |
-31.30 |
1364.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.00 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3868.68 |
0.00 |
5496.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13127.99 |
14522.34 |
14744.26 |
15670.09 |
15910.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.36 |
1.39 |
1.54 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.31 |
0.00 |
54.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1116.56 |
877.87 |
911.16 |
1766.55 |
1520.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
13387.67 |
14811.71 |
13635.90 |
14170.32 |
15534.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
13226.25 |
14654.26 |
13333.79 |
13871.56 |
15233.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
161.42 |
157.45 |
302.11 |
298.76 |
300.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.40 |
12.57 |
12.48 |
11.75 |
13.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
2.51 |
2.50 |
2.35 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
14577.31 |
15728.08 |
14829.60 |
15992.37 |
17274.61 |
| 负债合计(万元) |
54.96 |
57.99 |
119.21 |
621.57 |
561.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
14522.34 |
15670.09 |
14710.39 |
15370.81 |
16713.39 |
| 未分配利润(万元) |
3868.68 |
5496.57 |
5186.59 |
6692.28 |
8399.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.43 |
2.27 |
5.84 |
3.06 |
23.79 |
| 投资收益(万元) |
-912.62 |
634.04 |
-2285.71 |
-1396.45 |
4282.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-757.80 |
-574.58 |
-1466.40 |
-471.28 |
-2842.05 |
| 其它收入(万元) |
12.95 |
7.16 |
15.58 |
9.19 |
115.01 |
| 收入合计(万元) |
-1653.04 |
68.89 |
-3730.70 |
-1855.47 |
1579.20 |
| 管理人报酬(万元) |
150.29 |
76.47 |
141.78 |
70.36 |
183.45 |
| 托管费(万元) |
30.06 |
15.29 |
28.36 |
14.07 |
36.69 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
8.43 |
17.00 |
8.43 |
22.66 |
| 费用合计(万元) |
197.35 |
100.19 |
187.13 |
92.86 |
351.89 |
| 利润总额(万元) |
-1850.40 |
-31.30 |
-3917.83 |
-1948.33 |
1227.31 |
| 净利润(万元) |
-1850.40 |
-31.30 |
-3917.83 |
-1948.33 |
1227.31 |
