银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)_财务情况

银华中证全指医药卫生指数增强发起式005112YINHUA CSI ALL REFERS TO THE MEDICAL AND HEALTH INDEX ENHANCED LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1272.90	-683.01	-867.77	-2118.10	-998.15
本期利润(万元)	1560.92	1205.72	485.13	-1829.42	1312.73
加权平均份额本期利润(元)	0.18	0.12	0.05	-0.17	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.47	0.00	-14.24	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3023.11	0.00	2050.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.31	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	12084.47	12769.87	13112.63	12665.87	13439.46
期末基金份额净值(元)	1.48	1.31	1.24	1.19	1.27
本期净值增长率(%)	0.00	9.81	0.00	-12.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.02	0.00	19.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	960.50	755.55	1151.92	1116.56	877.87
交易性金融资产(万元)	11952.34	11932.39	11044.54	13387.67	14811.71
其中：股票投资(万元)	11766.12	11747.61	10871.45	13226.25	14654.26
其中：债券投资(万元)	186.22	184.79	173.09	161.42	157.45
应付管理人报酬(万元)	10.95	10.95	10.61	12.40	12.57
应付托管费(万元)	2.19	2.19	2.12	2.48	2.51
资产总计(万元)	12955.93	12750.37	12233.07	14577.31	15728.08
负债合计(万元)	186.06	84.50	46.57	54.96	57.99
所有者权益合计(万元)	12769.87	12665.87	12186.51	14522.34	15670.09
未分配利润(万元)	3023.11	2050.83	1576.42	3868.68	5496.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.75	4.15	2.02	4.43	2.27
投资收益(万元)	-606.95	-1957.63	-851.51	-912.62	634.04
公允价值变动收益(万元)	1888.73	288.69	-1347.99	-757.80	-574.58
其它收入(万元)	5.38	4.74	1.57	12.95	7.16
收入合计(万元)	1288.92	-1660.06	-2195.91	-1653.04	68.89
管理人报酬(万元)	63.13	128.63	66.61	150.29	76.47
托管费(万元)	12.63	25.73	13.32	30.06	15.29
其它费用(万元)	7.44	15.00	8.45	17.00	8.43
费用合计(万元)	83.19	169.36	88.38	197.35	100.19
利润总额(万元)	1205.72	-1829.42	-2284.30	-1850.40	-31.30
净利润(万元)	1205.72	-1829.42	-2284.30	-1850.40	-31.30

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