我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1430.38 |
-1142.95 |
-398.88 |
150.26 |
1387.39 |
| 本期利润(万元) |
30.83 |
-4398.22 |
-300.88 |
-2674.66 |
2209.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.15 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.46 |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3068.20 |
0.00 |
4702.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14271.26 |
13615.80 |
16016.93 |
16737.54 |
44772.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.83 |
2.01 |
2.05 |
2.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.20 |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.11 |
0.00 |
105.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2114.38 |
2877.69 |
7949.73 |
7860.41 |
8677.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
26234.53 |
31638.28 |
86402.79 |
84763.83 |
67310.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
26234.53 |
31638.28 |
86402.79 |
84763.83 |
67310.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.42 |
29.12 |
77.57 |
69.54 |
53.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
2.91 |
7.76 |
6.95 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
28449.90 |
34676.55 |
94765.60 |
92919.48 |
76785.15 |
| 负债合计(万元) |
141.23 |
143.47 |
429.41 |
985.58 |
1542.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
28308.67 |
34533.08 |
94336.19 |
91933.90 |
75243.08 |
| 未分配利润(万元) |
12998.39 |
17847.36 |
53907.58 |
55769.59 |
46857.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.43 |
9.53 |
30.94 |
15.47 |
14.79 |
| 投资收益(万元) |
-2286.14 |
142.07 |
-4034.03 |
-3483.40 |
4663.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5423.95 |
-4536.81 |
-2638.33 |
3326.29 |
-2232.90 |
| 其它收入(万元) |
55.97 |
43.25 |
229.17 |
154.19 |
483.78 |
| 收入合计(万元) |
-7639.69 |
-4341.95 |
-6412.25 |
12.53 |
2928.97 |
| 管理人报酬(万元) |
483.13 |
317.63 |
827.68 |
375.50 |
358.73 |
| 托管费(万元) |
48.31 |
31.76 |
82.77 |
37.55 |
35.87 |
| 其它费用(万元) |
17.84 |
9.56 |
19.03 |
9.53 |
18.73 |
| 费用合计(万元) |
665.56 |
443.25 |
1156.01 |
519.28 |
640.83 |
| 利润总额(万元) |
-8305.25 |
-4785.20 |
-7568.25 |
-506.74 |
2288.14 |
| 净利润(万元) |
-8305.25 |
-4785.20 |
-7568.25 |
-506.74 |
2288.14 |
