银华食品饮料量化股票发起式C(005236)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式C005236YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.6548 0.0056(0.34%)

累计净值：1.6548

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：6.77亿元

银华食品饮料量化股票发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	-7.33	-7.81	-3.31	-5.16
股票型名次	3395	3537	3163	3449	3504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.07	-10.23	-28.18	-27.88	65.48
股票型名次	3499	3382	3464	1559	937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-1.90	-3.85	-7.75	-2.34	5.67
3394	建信医疗健康行业股票C	-1.90	0.43	-12.41	-1.20	46.56
3395	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.90	-7.33	-7.81	-3.31	-5.16
3396	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-1.90	-4.02	-1.70	-4.61	11.96
3397	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-1.90	-4.05	-1.77	-4.76	11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	宏利新能源股票C	-1.03	-7.30	9.03	39.57	43.91
3536	建信食品饮料行业股票C	-1.81	-7.33	-11.82	-5.50	-6.86
3537	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.90	-7.33	-7.81	-3.31	-5.16
3538	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32
3539	招商中证疫苗与生物技术ETF	-1.42	-7.36	-11.35	2.01	13.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	华安中证申万食品饮料ETF	-1.70	-6.14	-7.80	-2.68	-8.06
3162	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-0.39	-3.35	-7.81	7.67	9.99
3163	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.90	-7.33	-7.81	-3.31	-5.16
3164	招商核心优选A	-1.99	-4.95	-7.82	4.65	7.30
3165	广发多元新兴股票	-0.42	-2.41	-7.85	24.50	27.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	富国医药成长30股票	-1.69	-0.16	-13.55	-3.20	58.01
3448	天弘新华沪港深新兴消费C	-1.03	-4.46	-7.49	-3.27	9.52
3449	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.90	-7.33	-7.81	-3.31	-5.16
3450	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.66	-6.30	-8.76	-3.53	-7.19
3451	华宝食品ETF联接A	-1.57	-5.97	-8.34	-3.60	-7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	前海开源中药研究精选股票C	-0.54	-2.73	-2.48	-4.24	-5.08
3503	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
3504	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.90	-7.33	-7.81	-3.31	-5.16
3505	天弘中证食品饮料ETF联接C	-1.71	-6.45	-7.98	-2.70	-5.21
3506	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	天弘中证食品饮料ETF联接C	-11.92	-9.76	-24.92	-34.33	122.18
3498	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-12.07	-11.18	-39.35	-	-39.96
3499	银华食品饮料量化股票发起式C	-12.07	-10.23	-28.18	-27.88	65.48
3500	招商国证食品饮料ETF	-12.10	-8.71	-23.06	-	-36.72
3501	摩根中证沪港深科技100ETF	-12.16	-10.56	0.00	-	-20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	国泰中证生物医药ETF联接A	6.51	-9.93	-15.64	-40.65	4.89
3381	中欧消费主题股票A	-5.76	-10.04	-28.13	-46.86	48.47
3382	银华食品饮料量化股票发起式C	-12.07	-10.23	-28.18	-27.88	65.48
3383	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-7.70	-10.28	-19.35	14.54	8.27
3384	汇添富中证中药ETF	-7.85	-10.31	-19.89	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	广发中证光伏产业指数C	17.45	17.93	-28.16	-	-27.97
3463	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17
3464	银华食品饮料量化股票发起式C	-12.07	-10.23	-28.18	-27.88	65.48
3465	嘉实中证光伏产业指数发起式A	18.34	16.78	-28.23	-	-29.09
3466	华安中证申万食品饮料ETF	-13.69	-12.45	-28.29	-	-41.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	华夏中证全指房地产ETF联接A	-11.53	-3.47	-27.09	-27.46	-30.68
1558	广发品牌消费股票C	9.91	4.16	-3.45	-27.66	-19.39
1559	银华食品饮料量化股票发起式C	-12.07	-10.23	-28.18	-27.88	65.48
1560	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	27.37	65.51	42.06	-28.07	51.21
1561	嘉实中证主要消费ETF联接A	-7.74	-7.43	-20.63	-28.25	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	汇丰晋信沪港深股票C	29.86	61.73	24.06	-5.07	65.58
936	易方达中证云计算与大数据主题ETF	40.90	69.31	100.74	-	65.57
937	银华食品饮料量化股票发起式C	-12.07	-10.23	-28.18	-27.88	65.48
938	摩根核心精选股票A	48.43	52.52	-10.90	-16.11	65.42
939	长信中证科创创业50指数增强A	61.63	97.33	0.00	-	65.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	57.10	6936.79	9.06%
贵州茅台	600519	4.42	6381.86	8.34%
伊利股份	600887	215.30	5873.36	7.67%
泸州老窖	000568	44.31	5845.52	7.64%
山西汾酒	600809	26.95	5228.53	6.83%
海天味业	603288	81.49	3174.76	4.15%
东鹏饮料	605499	9.18	2787.36	3.64%
洋河股份	002304	27.70	1882.11	2.46%
今世缘	603369	47.82	1879.50	2.46%
古井贡酒	000596	9.40	1510.17	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.89	90.01%
批发和零售业	0.10	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.6492	1.6629	1.6596	1.6727	1.6868
累计净值(元)	1.6492	1.6629	1.6596	1.6727	1.6868

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