银华食品饮料量化股票发起式C(005236)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式C005236YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募产品命名的那些门道，都太会了！属“价值派”最多！[2026-03-01]

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累计净值：1.6252

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：6.19亿元

银华食品饮料量化股票发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	1.12	-5.47	-8.67	-1.45
股票型名次	3188	1184	3285	3214	3073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.25	-8.54	-33.35	-31.85	62.52
股票型名次	3384	3428	3526	1623	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36
3187	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
3188	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.28	1.12	-5.47	-8.67	-1.45
3189	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
3190	工银香港中小盘美元	-1.31	-4.13	8.09	2.88	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	中泰中证500指数增强A	3.95	1.13	22.81	21.85	14.86
1183	兴业中证500ETF发起式联接A	3.82	1.12	21.25	22.36	13.79
1184	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.28	1.12	-5.47	-8.67	-1.45
1185	中融中证500ETF联接A	3.77	1.12	21.83	24.71	13.85
1186	长信中证1000指数增强A	2.91	1.11	19.91	21.18	12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	饮食ETF	-1.22	0.93	-5.39	-9.19	-1.72
3284	金鹰医疗健康股票C	-1.36	-6.79	-5.40	-19.14	1.40
3285	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.28	1.12	-5.47	-8.67	-1.45
3286	创新药ETF沪港深	-3.17	-2.92	-5.49	-8.43	2.38
3287	前海开源公共卫生股票A	-2.38	-1.91	-5.49	-10.69	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	互联网50	-3.69	-8.97	-3.60	-8.65	-0.83
3213	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.01	0.45	-0.66	-8.67	-9.64
3214	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.28	1.12	-5.47	-8.67	-1.45
3215	汇添富中证医药卫生ETF	-0.29	-1.78	-2.33	-8.68	1.15
3216	申万菱信中证申万医药生物指数A	-0.36	-2.20	-2.23	-8.68	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	创新药产业ETF	-1.25	-3.82	-6.29	-11.35	-1.44
3072	申万菱信医药先锋股票A	-2.57	-5.81	-12.39	-24.88	-1.44
3073	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.28	1.12	-5.47	-8.67	-1.45
3074	摩根中证创新药产业ETF	-1.25	-3.84	-6.30	-11.53	-1.47
3075	天弘国证A50指数A	-0.48	-1.56	1.29	7.73	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	民生加银品质消费股票A	-6.15	-9.27	-26.44	-51.51	-25.21
3383	中海医疗保健C	-6.15	-13.08	0.00	-	-34.12
3384	银华食品饮料量化股票发起式C	-6.25	-8.54	-33.35	-31.85	62.52
3385	民生加银品质消费股票C	-6.28	-9.76	-27.13	-52.35	-26.75
3386	汇添富新兴消费股票A	-6.29	9.80	-15.35	-21.42	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	嘉实中证主要消费ETF联接A	-2.57	-8.33	-26.79	-36.62	-1.69
3427	农银新兴消费股票	-1.33	-8.46	-26.58	-	-46.42
3428	银华食品饮料量化股票发起式C	-6.25	-8.54	-33.35	-31.85	62.52
3429	饮食ETF	-4.84	-8.64	-32.53	-	-32.58
3430	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
3525	中欧消费主题股票C	-2.07	-10.95	-33.14	-52.38	36.91
3526	银华食品饮料量化股票发起式C	-6.25	-8.54	-33.35	-31.85	62.52
3527	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3528	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-7.21	-12.78	-33.45	-	-35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	天弘中证医药100C	5.28	2.05	-16.47	-31.78	-21.87
1622	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-31.82	1.52
1623	银华食品饮料量化股票发起式C	-6.25	-8.54	-33.35	-31.85	62.52
1624	九泰久睿量化A	6.07	-0.12	-18.20	-32.07	-34.98
1625	创金合信消费主题股票A	2.23	0.38	-24.38	-32.08	88.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	工银瑞信中证500ETF联接C	44.90	67.62	43.27	40.80	62.56
1219	天弘中证人工智能C	48.06	109.44	101.33	-	62.55
1220	银华食品饮料量化股票发起式C	-6.25	-8.54	-33.35	-31.85	62.52
1221	摩根时代睿选股票C	63.86	61.87	0.00	-	62.50
1222	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	13.98	34.28	0.00	-	62.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.75	6541.05	9.31%
泸州老窖	000568	53.91	6265.55	8.92%
伊利股份	600887	214.72	6140.97	8.74%
五粮液	000858	56.94	6032.47	8.59%
山西汾酒	600809	30.13	5173.29	7.36%
东鹏饮料	605499	10.11	2701.98	3.85%
海天味业	603288	58.35	2160.11	3.07%
洋河股份	002304	31.42	1908.61	2.72%
双汇发展	000895	56.59	1497.94	2.13%
今世缘	603369	38.13	1326.13	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.55	93.24%
批发和零售业	0.04	0.57%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.6262	1.6399	1.6342	1.6462	1.6511
累计净值(元)	1.6262	1.6399	1.6342	1.6462	1.6511

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