银华食品饮料量化股票发起式C(005236)_最新动态

银华食品饮料量化股票发起式C005236YINHUA FOOD BEVERAGE QUANTITATIVE OPTIMIZATION STOCK TYPE LAUNCH SECURITIES INVESTMENT FUND C

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.6727 -0.0141(-0.84%)

累计净值：1.6727

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

银华食品饮料量化股票发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：6.77亿元

银华食品饮料量化股票发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-2.04	-7.48	-3.84	-4.14
股票型名次	3349	2443	3218	3477	3491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.81	-9.52	-26.44	-26.21	67.27
股票型名次	3444	3381	3442	1529	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	中银大健康股票C	-0.83	4.19	-11.97	5.65	70.88
3348	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.84	-2.10	-8.75	-4.96	-6.84
3349	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.84	-2.04	-7.48	-3.84	-4.14
3350	中银大健康股票A	-0.84	4.22	-11.88	5.86	71.49
3351	长城量化精选股票C	-0.86	-3.38	-11.41	-1.79	-11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 2443 位，低于同类基金平均水平
2441	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.85	-2.04	-2.16	13.39	4.51
2442	太平价值增长股票C	0.19	-2.04	-1.04	3.97	4.18
2443	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.84	-2.04	-7.48	-3.84	-4.14
2444	方正富邦中证500ETF联接C	0.95	-2.05	2.14	22.62	23.45
2445	汇添富中证500基本面增强指数A	0.67	-2.05	1.51	22.59	25.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
3217	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
3218	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.84	-2.04	-7.48	-3.84	-4.14
3219	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27
3220	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-0.60	-3.45	-7.57	4.24	25.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
3476	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
3477	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.84	-2.04	-7.48	-3.84	-4.14
3478	中欧消费主题股票C	-1.03	-1.99	-9.82	-3.85	1.15
3479	前海开源中药研究精选股票C	-0.07	0.26	-2.69	-3.88	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
银华食品饮料量化股票发起式C一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	交银施罗德消费新驱动股票	-0.49	-2.07	-8.96	-5.96	-4.06
3490	东财食品饮料指数增强C	-0.75	-1.11	-7.44	-4.24	-4.13
3491	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.84	-2.04	-7.48	-3.84	-4.14
3492	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.67	-1.53	-7.70	-3.28	-4.20
3493	前海开源中药研究精选股票A	-0.07	0.28	-2.64	-3.76	-4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-5.56	-24.40	-35.89	-	-33.29
3443	华夏消费ETF	-5.60	-4.34	-22.58	-30.31	267.48
3444	银华食品饮料量化股票发起式C	-5.81	-9.52	-26.44	-26.21	67.27
3445	天弘中证食品饮料ETF联接A	-5.89	-8.51	-22.87	-32.87	129.49
3446	国泰中证煤炭ETF联接A	-6.04	2.17	2.76	93.92	142.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-7.68	-9.42	-22.88	-	-40.78
3380	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	7.55	-9.48	-20.38	-38.47	-40.27
3381	银华食品饮料量化股票发起式C	-5.81	-9.52	-26.44	-26.21	67.27
3382	永赢卓越臻选股票发起C	17.84	-9.58	0.00	-	-24.02
3383	创金合信消费主题股票A	-3.66	-9.62	-21.31	-24.72	78.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	华夏中证全指房地产ETF联接A	-8.12	1.24	-26.10	-26.44	-28.82
3441	汇丰晋信低碳先锋股票A	6.30	8.18	-26.39	3.07	192.45
3442	银华食品饮料量化股票发起式C	-5.81	-9.52	-26.44	-26.21	67.27
3443	国泰国证食品饮料行业指数C	-8.47	-11.95	-26.55	-	-33.70
3444	金鹰医疗健康股票A	-2.43	-18.67	-26.64	-40.18	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	安信消费医药股票	23.95	19.77	1.94	-26.15	44.01
1528	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-26.19	-6.39
1529	银华食品饮料量化股票发起式C	-5.81	-9.52	-26.44	-26.21	67.27
1530	汇添富内需增长股票C	15.78	15.47	-0.98	-26.29	24.34
1531	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	11.89	0.11	-13.88	-26.34	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
银华食品饮料量化股票发起式C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	申万菱信中证军工指数A	12.06	26.74	6.66	8.84	67.32
914	方正富邦深证100ETF联接C	23.26	42.78	17.89	-	67.30
915	银华食品饮料量化股票发起式C	-5.81	-9.52	-26.44	-26.21	67.27
916	华宝美国消费C	3.41	34.42	61.58	57.43	67.26
917	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	73.03	90.38	0.00	-	67.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	57.10	6936.79	9.06%
贵州茅台	600519	4.42	6381.86	8.34%
伊利股份	600887	215.30	5873.36	7.67%
泸州老窖	000568	44.31	5845.52	7.64%
山西汾酒	600809	26.95	5228.53	6.83%
海天味业	603288	81.49	3174.76	4.15%
东鹏饮料	605499	9.18	2787.36	3.64%
洋河股份	002304	27.70	1882.11	2.46%
今世缘	603369	47.82	1879.50	2.46%
古井贡酒	000596	9.40	1510.17	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.89	90.01%
批发和零售业	0.10	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理，自2018年3月7日至...

查看全文[07-18]
标题：银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-10银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-10银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024...
04-19银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.6868	1.6817	1.7071	1.7196	1.7318
累计净值(元)	1.6868	1.6817	1.7071	1.7196	1.7318

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。