银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)_资产配置

银华中小市值量化优选股票发起式C005516YINHUA SMALL AND MEDIUM-SIZED MARKET VALUE OPTIMIZATION, STOCK OPTION SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1146.93	88.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	112.12	8.62%
其他资产	41.30	3.18%

资产总值：1300.34万元报告期：2021-03-31

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
全志科技	300458	0.43	14.77	1.17%
神州数码	000034	0.71	13.14	1.04%
博汇纸业	600966	0.78	13.07	1.04%
珠江啤酒	002461	1.24	12.83	1.02%
天孚通信	300394	0.31	12.64	1.00%
富满电子	300671	0.35	12.45	0.99%
云天化	600096	1.68	12.33	0.98%
宏发股份	600885	0.25	12.35	0.98%
杭氧股份	002430	0.41	12.25	0.97%
中化国际	600500	2.28	12.29	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	64.58%
批发和零售业	0.01	7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.68%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.68%
建筑业	0.00	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.95%
采矿业	0.00	0.93%
房地产业	0.00	0.90%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.24	12.86	1.02%
艾德生物	300685	0.16	12.84	1.02%
万兴科技	300624	0.23	12.74	1.01%
和而泰	002402	0.72	12.41	0.98%
雅克科技	002409	0.20	12.17	0.97%
旺能环境	002034	0.76	12.18	0.97%
盐津铺子	002847	0.11	12.12	0.96%
中电兴发	002298	1.30	12.13	0.96%
美亚柏科	300188	0.56	12.06	0.96%
威创股份	002308	2.42	12.13	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	68.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.05%
房地产业	0.00	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.51%
批发和零售业	0.00	2.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.53%
建筑业	0.00	1.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	0.99	12.30	1.00%
埃斯顿	002747	0.62	12.14	0.99%
光威复材	300699	0.17	11.95	0.97%
大立科技	002214	0.47	11.73	0.96%
国睿科技	600562	0.63	11.83	0.96%
洽洽食品	002557	0.20	11.63	0.95%
正海生物	300653	0.18	11.59	0.94%
鼎龙股份	300054	0.73	11.46	0.93%
亚太科技	002540	2.40	11.45	0.93%
新北洋	002376	1.15	11.47	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	63.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.58%
房地产业	0.00	2.96%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.43%
批发和零售业	0.00	1.97%
科学研究和技术服务业	0.00	1.83%
建筑业	0.00	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
易德龙	603380	1.59	28.13	2.47%
华荣股份	603855	1.53	27.31	2.39%
君禾股份	603617	2.62	26.94	2.36%
开山股份	300257	1.84	24.05	2.11%
三维股份	603033	0.57	12.38	1.09%
艾迪精密	603638	0.23	11.98	1.05%
ST乐凯	300446	1.15	10.58	0.93%
金鸿顺	603922	0.66	10.09	0.88%
快克股份	603203	0.34	9.81	0.86%
万润股份	002643	0.57	9.72	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	65.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.64%
批发和零售业	0.01	4.54%
房地产业	0.00	2.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.54%
建筑业	0.00	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.22%
科学研究和技术服务业	0.00	1.06%
采矿业	0.00	0.93%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。