我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.11 |
6.41 |
4.00 |
4.54 |
1.66 |
| 本期利润(万元) |
-0.93 |
6.56 |
0.87 |
6.80 |
-0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.14 |
0.02 |
0.14 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92.90 |
55.46 |
61.86 |
33.30 |
50.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
1.06 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.22 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
113.91 |
99.89 |
91.50 |
82.84 |
84.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1161.00 |
1037.18 |
994.30 |
875.29 |
745.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
1161.00 |
1037.18 |
994.30 |
875.29 |
745.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
0.90 |
0.89 |
0.78 |
0.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.18 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1292.07 |
1149.81 |
1096.61 |
969.47 |
838.80 |
| 负债合计(万元) |
31.75 |
9.10 |
12.97 |
8.90 |
14.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1260.32 |
1140.71 |
1083.64 |
960.57 |
824.54 |
| 未分配利润(万元) |
98.76 |
36.10 |
-90.14 |
-126.01 |
-252.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
0.24 |
0.45 |
0.20 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
291.04 |
144.39 |
154.98 |
122.50 |
-198.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.59 |
8.16 |
66.14 |
23.99 |
-29.10 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
0.81 |
0.73 |
0.19 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
247.46 |
153.61 |
222.31 |
146.88 |
-226.69 |
| 管理人报酬(万元) |
11.58 |
5.29 |
9.69 |
4.68 |
5.97 |
| 托管费(万元) |
2.32 |
1.06 |
1.94 |
0.94 |
1.19 |
| 其它费用(万元) |
4.07 |
2.00 |
4.03 |
3.57 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
65.97 |
26.64 |
47.42 |
20.82 |
29.67 |
| 利润总额(万元) |
181.48 |
126.97 |
174.89 |
126.05 |
-256.36 |
| 净利润(万元) |
181.48 |
126.97 |
174.89 |
126.05 |
-256.36 |
