资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5885.89 91.83%
债券 91.34 1.43%
银行存款和结算备付金 424.24 6.62%
其他资产 8.04 0.13%
资产总值:6409.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 03968 8.85 374.87 5.94%
工商银行 01398 63.90 326.69 5.18%
腾讯控股 00700 0.69 316.47 5.01%
美团-W 03690 2.16 310.27 4.92%
中国移动 00941 3.85 297.73 4.72%
农业银行 01288 67.80 292.82 4.64%
阿里巴巴-W 09988 2.36 278.77 4.42%
中芯国际 00981 6.25 265.89 4.21%
香港交易所 00388 0.83 264.10 4.18%
和黄医药 00013 10.50 231.10 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.16 25.31%
信息技术 0.10 15.11%
消费者非必需品 0.10 15.09%
电信服务 0.07 11.59%
医疗保健 0.07 10.32%
能源 0.04 5.81%
公用事业 0.02 3.43%
基础材料 0.02 3.38%
消费者常用品 0.01 1.41%
工业 0.01 1.35%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.05 405.47 6.04%
香港交易所 00388 1.47 401.30 5.97%
中国海洋石油 00883 21.10 373.59 5.56%
工商银行 01398 70.40 339.66 5.06%
招商银行 03968 8.05 298.18 4.44%
农业银行 01288 67.80 278.14 4.14%
中国移动 00941 3.85 273.10 4.07%
TMH 00005 3.88 272.35 4.05%
汇丰控股 00005 3.88 272.35 4.05%
中芯国际 00981 9.20 270.92 4.03%
阿里巴巴-W 09988 3.18 242.65 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.24 35.25%
电信服务 0.09 13.07%
消费者非必需品 0.08 12.33%
能源 0.05 7.44%
工业 0.04 5.67%
消费者常用品 0.03 4.51%
信息技术 0.03 4.03%
地产建筑业 0.02 3.30%
金融业 0.02 3.11%
制造业 0.01 1.56%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.90 91.34 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.34 1.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%