银华港股通精选股票发起式A(009017)_资产配置

银华港股通精选股票发起式A009017YINHUA HONG KONG STOCK CONNECT SELECT STOCK TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5651.44	87.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	786.98	12.19%
其他资产	18.62	0.29%

资产总值：6457.03万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.87	515.02	8.17%
香港交易所	00388	1.68	346.94	5.50%
招商银行	03968	11.45	321.26	5.09%
中通快递-W	02057	1.96	301.71	4.78%
中国太保	02601	21.30	264.54	4.19%
TMH	00005	4.48	248.35	3.94%
汇丰控股	00005	4.48	248.35	3.94%
中国海洋石油	00883	14.70	241.47	3.83%
友邦保险	01299	4.92	234.38	3.72%
中国移动	00941	3.85	233.50	3.70%
华能国际电力股份	00902	50.00	208.96	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.21	33.81%
电信服务	0.10	15.10%
消费者非必需品	0.05	8.01%
基础材料	0.04	6.52%
公用事业	0.04	6.03%
地产建筑业	0.03	5.13%
工业	0.03	4.78%
能源	0.02	3.83%
信息技术	0.02	2.52%
医疗保健	0.01	2.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	2.10	510.02	7.68%
友邦保险	01299	6.58	405.78	6.11%
工商银行	01398	111.30	385.29	5.80%
中国移动	00941	6.00	352.34	5.31%
华能国际电力股份	00902	90.00	337.66	5.09%
TMH	00005	5.72	326.57	4.92%
汇丰控股	00005	5.72	326.57	4.92%
中国海洋石油	00883	27.40	322.80	4.86%
招商银行	03968	11.25	277.30	4.18%
中国铝业	02600	76.00	268.60	4.05%
快手-W	01024	5.51	264.39	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.24	36.08%
电信服务	0.11	15.99%
基础材料	0.05	8.25%
医疗保健	0.05	7.28%
公用事业	0.03	5.09%
能源	0.03	4.86%
消费者非必需品	0.02	2.56%
地产建筑业	0.01	1.78%
采矿业	0.01	1.68%
消费者常用品	0.01	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	2.67	716.89	9.52%
腾讯控股	00700	2.44	685.59	9.11%
美团-W	03690	5.62	590.79	7.85%
青岛啤酒股份	00168	7.00	411.74	5.47%
友邦保险	01299	6.58	385.53	5.12%
中国移动	00941	6.00	361.73	4.80%
中国平安	02318	8.60	353.94	4.70%
中国海洋石油	00883	27.40	346.47	4.60%
招商银行	03968	11.25	337.57	4.48%
快手-W	01024	5.51	317.78	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.24	31.42%
电信服务	0.16	21.28%
医疗保健	0.08	10.71%
消费者非必需品	0.06	7.85%
消费者常用品	0.04	5.47%
能源	0.03	4.60%
公用事业	0.03	3.76%
信息技术	0.01	0.85%
基础材料	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	2.81	764.79	9.32%
腾讯控股	00700	2.44	745.98	9.09%
美团-W	03690	6.27	706.77	8.61%
中国海洋石油	00883	53.80	555.55	6.77%
友邦保险	01299	6.58	479.87	5.85%
青岛啤酒股份	00168	7.00	459.51	5.60%
快手-W	01024	9.11	449.78	5.48%
华润啤酒	00291	9.20	437.68	5.33%
中国平安	02318	8.60	395.26	4.82%
招商银行	03968	11.25	369.25	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.20	24.49%
电信服务	0.17	20.91%
消费者非必需品	0.12	14.39%
消费者常用品	0.10	11.93%
能源	0.06	6.77%
医疗保健	0.05	5.76%
地产建筑业	0.02	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.61%
基础材料	0.02	2.30%
信息技术	0.01	1.52%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债(7)	0.97	97.19	0.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	97.19	0.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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