财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
688.73 |
141.27 |
120.03 |
-18.90 |
149.56 |
| 本期利润(万元) |
1062.63 |
1028.26 |
489.20 |
791.35 |
588.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.15 |
0.07 |
0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2766.07 |
0.00 |
-3522.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6412.43 |
6419.21 |
6240.59 |
6648.08 |
7188.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.02 |
0.93 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
-13.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
663.55 |
497.23 |
542.26 |
913.73 |
506.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
6016.09 |
6277.81 |
6123.23 |
5757.43 |
7687.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
6016.09 |
6186.67 |
6123.23 |
5757.43 |
7687.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
91.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.35 |
6.81 |
6.74 |
6.80 |
10.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
6889.43 |
6776.10 |
6725.51 |
7024.10 |
8248.35 |
| 负债合计(万元) |
387.37 |
58.85 |
30.50 |
385.66 |
43.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
6502.06 |
6717.25 |
6695.01 |
6638.44 |
8205.35 |
| 未分配利润(万元) |
95.24 |
-1034.36 |
-1439.23 |
-2005.28 |
-826.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
3.65 |
1.90 |
6.58 |
4.51 |
| 投资收益(万元) |
190.49 |
75.70 |
-359.66 |
-930.45 |
180.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
895.93 |
814.60 |
851.77 |
-492.30 |
-433.13 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
1.86 |
1.06 |
69.27 |
68.46 |
| 收入合计(万元) |
1088.71 |
895.80 |
495.08 |
-1346.90 |
-179.84 |
| 管理人报酬(万元) |
38.13 |
79.20 |
38.93 |
119.64 |
73.35 |
| 托管费(万元) |
6.35 |
13.20 |
6.49 |
19.94 |
12.22 |
| 其它费用(万元) |
5.51 |
11.00 |
6.96 |
14.26 |
7.20 |
| 费用合计(万元) |
50.13 |
103.79 |
52.60 |
156.47 |
95.11 |
| 利润总额(万元) |
1038.59 |
792.02 |
442.47 |
-1503.36 |
-274.95 |
| 净利润(万元) |
1038.59 |
792.02 |
442.47 |
-1503.36 |
-274.95 |
