我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.74 |
-792.38 |
214.96 |
-790.25 |
-152.13 |
| 本期利润(万元) |
871.62 |
-3382.56 |
863.90 |
-4932.88 |
-4522.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.13 |
0.03 |
-0.18 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
-18.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3708.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24362.43 |
24505.52 |
25846.85 |
26161.83 |
27770.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
-12.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1566.34 |
1801.97 |
1888.83 |
5982.64 |
13606.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
22977.58 |
24345.70 |
30671.35 |
96935.34 |
165357.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
22977.58 |
24345.70 |
30671.35 |
96935.34 |
165357.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.50 |
21.12 |
30.17 |
102.73 |
157.45 |
| 应付托管费(万元) |
4.73 |
4.65 |
6.64 |
22.60 |
34.64 |
| 资产总计(万元) |
24594.95 |
26249.57 |
32596.68 |
103208.93 |
180172.91 |
| 负债合计(万元) |
89.43 |
87.74 |
149.77 |
1066.42 |
5462.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
24505.52 |
26161.83 |
32446.91 |
102142.52 |
174710.37 |
| 未分配利润(万元) |
-1976.35 |
-3708.53 |
1010.66 |
21434.43 |
-8507.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.05 |
7.06 |
56.45 |
36.38 |
71.96 |
| 投资收益(万元) |
-416.42 |
-603.59 |
64626.36 |
66995.08 |
1990.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2590.18 |
-4142.63 |
-36569.85 |
-19107.52 |
62686.79 |
| 其它收入(万元) |
5.56 |
2.37 |
230.63 |
162.67 |
100.46 |
| 收入合计(万元) |
-2988.00 |
-4736.79 |
28343.60 |
48086.60 |
64850.05 |
| 管理人报酬(万元) |
265.04 |
132.92 |
985.06 |
726.23 |
1650.69 |
| 托管费(万元) |
58.31 |
29.24 |
216.71 |
159.77 |
363.15 |
| 其它费用(万元) |
42.37 |
21.14 |
44.90 |
24.71 |
47.92 |
| 费用合计(万元) |
394.56 |
196.09 |
1840.59 |
1342.87 |
2419.59 |
| 利润总额(万元) |
-3382.56 |
-4932.88 |
26503.01 |
46743.73 |
62430.47 |
| 净利润(万元) |
-3382.56 |
-4932.88 |
26503.01 |
46743.73 |
62430.47 |
