银华中证等权重90指数分级(161816)_最新动态

银华中证等权重90指数分级161816YINHUA CSI WEIGHT 90 INDEX DASSIFICATION OF SECURITIES INVESTEMENT FUND

7月QDII普涨嘉实表现亮眼债券房地产类QDII很受伤[2017-08-10]

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最新净值：1.152 -0.004(-0.35%)

累计净值：1.227

更新时间：2017-08-09 15:00

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投资类型：股票型

银华中证等权重90指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张凯

基金规模：1.87亿元

银华中证等权重90指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.59	10.88	8.78	11.38
股票型名次	796	548	383	427	384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.53	-6.55	56.15	41.32	3.14
股票型名次	359	816	173	187	707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	13.13	-4.24	61.86	12.90	10.07
2	有色B	11.47	38.31	68.81	36.34	47.94
3	中融煤炭B	11.34	37.14	121.15	55.41	70.91
4	食品B份额	11.24	18.20	42.07	55.76	63.99
5	酒B	10.49	23.66	41.31	54.40	63.81
银华中证等权重90指数分级一周收益在同类基金中排列第 796 位，低于同类基金平均水平
794	华宝兴业中证100指数	0.26	2.99	15.15	16.18	20.09
795	万家180指数	0.26	3.61	12.84	10.46	13.77
796	银华中证等权重90指数分级	0.26	1.59	10.88	8.78	11.38
797	国联安双禧中证100指数分级	0.25	2.69	13.87	13.35	16.59
798	国投瑞银瑞和小康沪深300指数	0.25	1.01	8.83	9.63	15.46

截止日期: 2017-08-09基金投资类型：股票型（共 1176 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融钢铁B	10.06	52.07	76.33	39.30	65.54
2	鹏华钢铁分级B	8.89	42.51	64.39	37.88	61.06
3	有色B	11.47	38.31	68.81	36.34	47.94
4	中融煤炭B	11.34	37.14	121.15	55.41	70.91
5	招商中证煤炭B	9.43	32.94	72.96	37.03	41.96
银华中证等权重90指数分级一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	诺安中证500ETF	1.71	1.61	5.19	-0.21	0.67
547	嘉实新消费股票	3.23	1.59	14.00	24.79	25.57
548	银华中证等权重90指数分级	0.26	1.59	10.88	8.78	11.38
549	广发美国房地产指数(QDII)美元	-0.51	1.58	2.38	1.36	1.84
550	建信大安全战略精选股票	2.17	1.58	8.70	9.76	12.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融煤炭B	11.34	37.14	121.15	55.41	70.91
2	中融钢铁B	10.06	52.07	76.33	39.30	65.54
3	招商中证煤炭B	9.43	32.94	72.96	37.03	41.96
4	信诚中证800有色指数分级B	7.71	32.40	70.91	52.99	72.15
5	有色B	11.47	38.31	68.81	36.34	47.94
银华中证等权重90指数分级一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	招商行业精选股票基金	3.12	4.01	11.00	14.05	14.95
382	华夏全球股票(QDII)	1.91	9.74	10.94	21.29	31.86
383	银华中证等权重90指数分级	0.26	1.59	10.88	8.78	11.38
384	博时丝路主题股票基金A	2.32	7.45	10.86	1.45	2.83
385	博时上证超大盘ETF联接	0.26	2.98	10.83	9.25	12.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	10.30	26.99	49.52	82.83	94.87
2	食品B份额	11.24	18.20	42.07	55.76	63.99
3	中融煤炭B	11.34	37.14	121.15	55.41	70.91
4	酒B	10.49	23.66	41.31	54.40	63.81
5	信诚中证800有色指数分级B	7.71	32.40	70.91	52.99	72.15
银华中证等权重90指数分级一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	富国中证银行指数分级	-1.54	5.34	15.54	8.80	12.50
426	汇丰晋信大盘波动股票A	0.37	1.78	7.95	8.79	12.20
427	银华中证等权重90指数分级	0.26	1.59	10.88	8.78	11.38
428	中金沪深300C	0.72	3.23	13.03	8.77	-
429	易方达上证中盘ETF	1.14	3.84	10.55	8.72	13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	10.30	26.99	49.52	82.83	94.87
2	信诚中证800有色指数分级B	7.71	32.40	70.91	52.99	72.15
3	中融煤炭B	11.34	37.14	121.15	55.41	70.91
4	中融钢铁B	10.06	52.07	76.33	39.30	65.54
5	食品B份额	11.24	18.20	42.07	55.76	63.99
银华中证等权重90指数分级一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	招商全球资源股票(QDII)	1.04	5.34	6.92	8.33	11.39
383	100母基	1.55	0.66	11.22	10.38	11.38
384	银华中证等权重90指数分级	0.26	1.59	10.88	8.78	11.38
385	华夏上证医药卫生ETF	3.06	-0.83	5.77	9.95	11.33
386	中海医疗保健	2.81	-1.84	6.11	11.38	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	91.08	152.78	0.00	-	86.30
2	中融钢铁B	85.56	-59.60	0.00	-	-82.47
3	鹏华钢铁分级B	78.93	0.00	0.00	-	27.40
4	酒B	69.50	63.60	0.00	-	31.70
5	保险分级B	64.92	35.54	0.00	-	35.40
银华中证等权重90指数分级一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	嘉实中证金融地产ETF	13.71	6.40	72.60	-	83.69
358	鹏华沪深300ETF	13.62	-6.06	57.58	-	64.90
359	银华中证等权重90指数分级	13.53	-6.55	56.15	41.32	3.14
360	大成沪深300指数	13.49	-2.38	60.78	62.53	194.15
361	南方香港优选股票	13.48	-0.10	-13.16	13.24	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	91.08	152.78	0.00	-	86.30
2	国泰互联网+股票	34.29	73.10	0.00	-	73.10
3	招商中证白酒	47.63	72.30	0.00	-	50.59
4	嘉实全球互联网股票(人民币)	44.27	64.45	0.00	-	43.40
5	酒B	69.50	63.60	0.00	-	31.70
银华中证等权重90指数分级一年收益在同类基金中排列第 816 位，低于同类基金平均水平
814	富国上证综指ETF联接	11.00	-6.52	52.85	62.08	26.10
815	华安上证龙头ETF联接	11.91	-6.54	58.49	65.93	34.40
816	银华中证等权重90指数分级	13.53	-6.55	56.15	41.32	3.14
817	富国城镇发展股票	-9.04	-6.60	81.85	-	123.13
818	信诚中证500指数分级	7.41	-6.67	72.14	117.41	58.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	60.60	62.32	245.37	255.18	236.71
2	汇丰晋信大盘股票A	30.00	36.94	195.69	199.66	226.22
3	建信央视50B	38.60	30.03	156.13	-	126.73
4	银华锐进	12.34	-17.66	148.71	55.90	-3.50
5	安信价值精选股票	26.90	34.90	145.27	-	159.00
银华中证等权重90指数分级一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	国联安双力中小板(LOF)	-3.81	-8.53	56.58	95.37	87.55
172	汇添富沪深300安中指数	16.56	-2.86	56.36	-	50.17
173	银华中证等权重90指数分级	13.53	-6.55	56.15	41.32	3.14
174	浦银安盛基本面400指数	7.82	-11.93	55.84	71.00	66.90
175	鹏华证券保险分级	12.99	-1.75	55.79	-	71.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	60.60	62.32	245.37	255.18	236.71
2	申万菱信量化小盘股票(LOF)	4.29	23.81	128.09	208.17	165.95
3	汇丰晋信大盘股票A	30.00	36.94	195.69	199.66	226.22
4	泰达进取	5.62	-0.55	122.76	188.60	177.05
5	广发全球精选股票	28.35	33.79	45.70	137.08	110.29
银华中证等权重90指数分级一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	银华沪深300指数分级	14.10	-4.10	45.67	42.08	6.56
186	银华深证100	8.27	-4.73	52.28	41.92	23.70
187	银华中证等权重90指数分级	13.53	-6.55	56.15	41.32	3.14
188	广发深证100指数分级	11.56	-0.90	48.74	39.46	28.84
189	汇丰晋信消费红利股票	24.43	18.13	39.46	39.40	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-10.13	-14.67	39.78	75.15	478.55
2	华安中国A股增强指数	18.63	3.39	70.80	75.87	390.24
3	银华-道琼斯88指数	19.78	14.79	49.85	50.80	371.99
4	光大保德信量化股票	-0.95	-4.23	54.90	84.31	362.24
5	申万菱信沪深300指数增强	23.64	9.47	120.15	129.70	344.71
银华中证等权重90指数分级一年收益在同类基金中排列第 707 位，低于同类基金平均水平
705	前海开源健康分级	-1.25	2.65	0.00	-	3.17
706	景顺长城中证500行业中性低波动指数	0.00	0.00	0.00	-	3.16
707	银华中证等权重90指数分级	13.53	-6.55	56.15	41.32	3.14
708	融通巨潮100指数(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	3.08
709	天弘中证500指数型发起式	0.16	-18.37	0.00	-	3.07

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	27.96	482.25	2.01%
中国神华	601088	14.25	334.63	1.40%
科大讯飞	002230	7.83	312.29	1.30%
天齐锂业	002466	5.51	299.47	1.25%
格力电器	000651	7.12	292.99	1.22%
中兴通讯	000063	12.05	286.17	1.19%
美的集团	000333	6.50	279.65	1.17%
万科A	000002	11.21	279.87	1.17%
中国联通	600050	37.67	281.37	1.17%
五粮液	000858	5.02	279.67	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.85	35.65%
制造业	0.72	29.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	7.42%
房地产业	0.15	6.14%
采矿业	0.10	4.31%
建筑业	0.09	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.88%
批发和零售业	0.03	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2016-12-31评级说明

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交易日	2017-08-08	2017-08-07	2017-08-04	2017-08-03	2017-08-02
单位净值(元)	1.156	1.152	1.149	1.154	1.165
累计净值(元)	1.228	1.227	1.226	1.228	1.232

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