资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80791.43 93.83%
债券 2531.96 2.94%
银行存款和结算备付金 2289.21 2.66%
其他资产 494.55 0.57%
资产总值:86107.15万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 62.62 16656.89 19.50%
东方财富 300059 304.44 7860.55 9.20%
迈瑞医疗 300760 13.04 3324.26 3.89%
汇川技术 300124 45.52 2666.27 3.12%
中际旭创 300308 21.27 2627.55 3.08%
阳光电源 300274 35.12 2593.06 3.04%
温氏股份 300498 131.81 2176.17 2.55%
新易盛 300502 15.26 1763.75 2.06%
亿纬锂能 300014 30.73 1436.33 1.68%
爱尔眼科 300015 105.37 1396.15 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.72 66.98%
金融业 0.98 11.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 8.31%
农、林、牧、渔业 0.23 2.70%
科学研究和技术服务业 0.19 2.28%
卫生和社会工作 0.15 1.73%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.33 17715.40 18.78%
东方财富 300059 342.98 6962.42 7.38%
迈瑞医疗 300760 14.49 4244.49 4.50%
阳光电源 300274 39.08 3891.79 4.13%
中际旭创 300308 23.74 3677.00 3.90%
汇川技术 300124 52.88 3302.04 3.50%
温氏股份 300498 147.95 2979.70 3.16%
新易盛 300502 16.92 2199.09 2.33%
爱尔眼科 300015 118.35 1882.95 2.00%
亿纬锂能 300014 34.57 1686.34 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.62 70.14%
金融业 0.85 9.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 6.34%
农、林、牧、渔业 0.30 3.16%
科学研究和技术服务业 0.26 2.81%
卫生和社会工作 0.20 2.12%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.29%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 17.10 1731.60 2.03%
23国债13 5.20 528.14 0.62%
24国债15 2.60 262.02 0.31%
24国债02 0.10 10.19 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2531.96 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%