资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69564.08 92.49%
债券 1964.90 2.61%
银行存款和结算备付金 2306.71 3.07%
其他资产 1375.49 1.83%
资产总值:75211.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.58 13902.33 18.90%
中际旭创 300308 11.64 4700.45 6.39%
东方财富 300059 168.41 4567.18 6.21%
新易盛 300502 11.82 4323.40 5.88%
阳光电源 300274 19.69 3189.71 4.34%
胜宏科技 300476 8.20 2341.10 3.18%
汇川技术 300124 26.68 2236.74 3.04%
迈瑞医疗 300760 7.41 1821.15 2.48%
亿纬锂能 300014 17.00 1547.03 2.10%
温氏股份 300498 71.72 1334.69 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 73.42%
金融业 0.64 8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 6.35%
农、林、牧、渔业 0.14 1.94%
科学研究和技术服务业 0.13 1.73%
卫生和社会工作 0.08 1.05%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.75%
租赁和商务服务业 0.03 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 46.49 11725.68 17.87%
东方财富 300059 226.19 5231.69 7.97%
汇川技术 300124 35.88 2316.45 3.53%
中际旭创 300308 15.64 2281.83 3.48%
迈瑞医疗 300760 9.94 2234.55 3.41%
新易盛 300502 15.91 2020.89 3.08%
阳光电源 300274 26.45 1792.65 2.73%
温氏股份 300498 96.30 1644.79 2.51%
胜宏科技 300476 11.08 1488.93 2.27%
亿纬锂能 300014 22.81 1044.94 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 67.77%
金融业 0.68 10.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 8.17%
农、林、牧、渔业 0.17 2.67%
科学研究和技术服务业 0.14 2.21%
卫生和社会工作 0.10 1.59%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.16%
租赁和商务服务业 0.04 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.26%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 18.20 1834.07 2.49%
25国债08 1.30 130.82 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1964.90 2.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%