财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2690.03 |
1110.17 |
930.36 |
-1158.36 |
-211.31 |
| 本期利润(万元) |
11144.80 |
494.88 |
-462.46 |
7040.54 |
12520.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.02 |
-0.01 |
0.15 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5408.79 |
0.00 |
6964.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28071.13 |
33024.05 |
35792.41 |
46907.99 |
57281.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.20 |
1.16 |
1.17 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.24 |
0.00 |
43.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3099.48 |
2245.51 |
2959.94 |
3729.80 |
1535.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
62508.30 |
83323.39 |
65432.17 |
80212.56 |
41803.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
62204.49 |
80791.43 |
64557.73 |
78652.84 |
40766.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.81 |
2531.96 |
874.44 |
1559.73 |
1036.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.99 |
11.19 |
8.69 |
13.47 |
5.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
3.73 |
2.90 |
4.49 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
66380.93 |
86107.15 |
68558.13 |
84650.65 |
43652.84 |
| 负债合计(万元) |
765.15 |
670.91 |
258.40 |
1182.30 |
302.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
65615.78 |
85436.24 |
68299.73 |
83468.35 |
43350.84 |
| 未分配利润(万元) |
10843.79 |
12818.58 |
-4869.63 |
2521.28 |
13406.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
69.67 |
55.32 |
50.12 |
6.79 |
| 投资收益(万元) |
2124.34 |
-1565.77 |
-4135.62 |
-6942.84 |
-1147.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-376.16 |
13031.79 |
-4485.73 |
-4229.17 |
-843.81 |
| 其它收入(万元) |
5.78 |
65.91 |
4.60 |
5.38 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
1757.61 |
11601.60 |
-8561.43 |
-11116.51 |
-1982.78 |
| 管理人报酬(万元) |
53.27 |
114.22 |
53.83 |
71.72 |
28.00 |
| 托管费(万元) |
17.76 |
38.07 |
17.94 |
23.91 |
9.33 |
| 其它费用(万元) |
13.88 |
36.34 |
17.84 |
29.97 |
14.39 |
| 费用合计(万元) |
102.93 |
219.80 |
102.79 |
151.99 |
63.08 |
| 利润总额(万元) |
1654.69 |
11381.80 |
-8664.22 |
-11268.50 |
-2045.86 |
| 净利润(万元) |
1654.69 |
11381.80 |
-8664.22 |
-11268.50 |
-2045.86 |
