- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1158.36 | -211.31 | -2565.30 | -2063.73 | -4177.32 |
| 本期利润(万元) | 7040.54 | 12520.72 | -5899.85 | -2921.64 | -5557.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.26 | -0.13 | -0.06 | -0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.11 | 0.00 | -12.77 | 0.00 | -25.20 |
| 期末可供分配利润(万元) | 6964.88 | 0.00 | -3171.02 | 0.00 | 1525.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.17 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46907.99 | 57281.11 | 43393.29 | 45798.97 | 53620.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.19 | 0.93 | 0.99 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 14.10 | 0.00 | -9.46 | 0.00 | -17.22 |
| 累计净值增长率(%) | 43.61 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 25.86 |