资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37249.82 87.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2716.96 6.39%
其他资产 2567.36 6.04%
资产总值:42534.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.38 1759.96 4.19%
贵州茅台 600519 0.95 1371.79 3.27%
中国平安 601318 18.56 1022.62 2.44%
招商银行 600036 19.95 806.18 1.92%
紫金矿业 601899 26.92 792.52 1.89%
美的集团 000333 8.54 620.52 1.48%
兴业银行 601166 29.05 576.64 1.37%
东方财富 300059 20.81 564.27 1.34%
海光信息 688041 2.15 542.38 1.29%
长江电力 600900 19.69 536.55 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 50.97%
金融业 0.85 20.20%
采矿业 0.18 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.94%
科学研究和技术服务业 0.05 1.26%
农、林、牧、渔业 0.04 1.04%
建筑业 0.04 0.86%
租赁和商务服务业 0.03 0.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.80 1127.62 4.03%
宁德时代 300750 3.67 925.14 3.30%
中国平安 601318 15.26 846.40 3.02%
招商银行 600036 16.19 743.93 2.66%
兴业银行 601166 24.19 564.59 2.02%
美的集团 000333 7.06 509.73 1.82%
长江电力 600900 15.95 480.73 1.72%
紫金矿业 601899 21.70 423.15 1.51%
交通银行 601328 49.37 394.96 1.41%
东方财富 300059 16.99 392.89 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 48.60%
金融业 0.72 25.71%
采矿业 0.11 4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.60%
建筑业 0.03 1.11%
科学研究和技术服务业 0.03 1.08%
农、林、牧、渔业 0.03 1.05%
租赁和商务服务业 0.03 0.92%