银河沪深300指数增强C(007276)_财务情况

银河沪深300指数增强C007276GALAXY SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	351.87	396.94	89.71	718.95	57.32
本期利润(万元)	2189.60	465.33	38.38	2420.40	2022.46
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.06	0.01	0.30	0.25
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.32	0.00	24.80	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1054.79	0.00	605.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	15566.44	10310.61	10780.52	8619.71	14275.93
期末基金份额净值(元)	1.63	1.39	1.35	1.35	1.35
本期净值增长率(%)	0.00	3.02	0.00	18.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.22	0.00	40.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3706.15	1843.55	1278.44	1128.23	664.70
交易性金融资产(万元)	26150.01	19309.65	13547.01	13294.69	8699.56
其中：股票投资(万元)	26150.01	19309.65	13547.01	13294.69	8699.56
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	23.80	19.26	12.28	11.46	7.76
应付托管费(万元)	4.76	3.85	2.46	2.29	1.55
资产总计(万元)	29922.53	22312.41	14880.15	14531.96	9399.33
负债合计(万元)	1920.92	823.50	123.62	75.13	41.96
所有者权益合计(万元)	28001.62	21488.91	14756.53	14456.82	9357.37
未分配利润(万元)	8188.92	5787.54	2228.58	1853.75	1906.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.04	4.58	1.69	4.34	2.26
投资收益(万元)	1150.13	1612.36	-72.25	-1580.89	-920.50
公允价值变动收益(万元)	140.06	2758.53	597.32	687.54	1064.92
其它收入(万元)	3.55	6.79	2.78	6.46	0.50
收入合计(万元)	1296.78	4382.27	529.54	-882.55	147.17
管理人报酬(万元)	127.38	176.16	72.95	116.69	56.48
托管费(万元)	25.48	35.23	14.59	23.34	11.30
其它费用(万元)	8.08	19.53	9.68	19.34	9.61
费用合计(万元)	187.58	279.98	117.55	186.56	88.81
利润总额(万元)	1109.20	4102.29	412.00	-1069.10	58.37
净利润(万元)	1109.20	4102.29	412.00	-1069.10	58.37

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