| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -10.51 | -22.59 | -47.06 | -44.86 | 168.53 |
| 本期利润(万元) | 461.64 | 379.46 | 170.51 | 136.72 | -227.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.73 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | -8.66 |
| 期末可供分配利润(万元) | 305.17 | 0.00 | 361.58 | 0.00 | 509.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.22 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1939.98 | 4048.12 | 2419.13 | 2431.80 | 2803.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.46 | 1.33 | 1.31 | 1.22 |
| 本期净值增长率(%) | 16.65 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | -1.03 |
| 累计净值增长率(%) | 42.74 | 0.00 | 32.67 | 0.00 | 22.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 339.81 | 333.36 | 340.98 | 335.24 | 173.17 |
| 交易性金融资产(万元) | 5870.67 | 5920.59 | 6128.83 | 6018.72 | 2945.87 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 6239.02 | 6264.36 | 6539.99 | 6414.12 | 3128.01 |
| 负债合计(万元) | 37.25 | 8.11 | 67.28 | 44.53 | 3.17 |
| 所有者权益合计(万元) | 6201.77 | 6256.25 | 6472.70 | 6369.60 | 3124.83 |
| 未分配利润(万元) | 1875.34 | 1556.86 | 1198.87 | 1837.63 | 606.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.31 | 0.62 | 1.70 | 0.50 | 0.69 |
| 投资收益(万元) | 7.63 | -112.33 | 245.63 | 19.05 | 23.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1055.74 | 599.14 | -662.80 | 361.29 | -470.05 |
| 其它收入(万元) | 3.26 | 0.59 | 10.61 | 2.46 | 3.76 |
| 收入合计(万元) | 1067.95 | 488.02 | -404.86 | 383.30 | -442.20 |
| 管理人报酬(万元) | 0.54 | 0.25 | 0.60 | 0.21 | 0.28 |
| 托管费(万元) | 0.18 | 0.08 | 0.20 | 0.07 | 0.09 |
| 其它费用(万元) | 8.74 | 5.07 | 10.25 | 3.55 | 2.13 |
| 费用合计(万元) | 12.09 | 6.64 | 14.82 | 4.61 | 3.15 |
| 利润总额(万元) | 1055.86 | 481.38 | -419.68 | 378.69 | -445.36 |
| 净利润(万元) | 1055.86 | 481.38 | -419.68 | 378.69 | -445.36 |