我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.86 |
168.53 |
184.31 |
5.33 |
0.96 |
| 本期利润(万元) |
136.72 |
-227.91 |
-59.81 |
41.44 |
70.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.12 |
-0.02 |
0.04 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
509.92 |
0.00 |
332.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2431.80 |
2803.47 |
3041.26 |
2301.32 |
1068.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.22 |
1.31 |
1.40 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.37 |
0.00 |
40.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
340.98 |
335.24 |
173.17 |
188.22 |
197.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
6128.83 |
6018.72 |
2945.87 |
3326.39 |
3491.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
6539.99 |
6414.12 |
3128.01 |
3527.34 |
3704.17 |
| 负债合计(万元) |
67.28 |
44.53 |
3.17 |
6.20 |
13.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
6472.70 |
6369.60 |
3124.83 |
3521.14 |
3690.48 |
| 未分配利润(万元) |
1198.87 |
1837.63 |
606.15 |
952.34 |
1084.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
0.50 |
0.69 |
0.35 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
245.63 |
19.05 |
23.41 |
17.17 |
341.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-662.80 |
361.29 |
-470.05 |
-135.04 |
55.95 |
| 其它收入(万元) |
10.61 |
2.46 |
3.76 |
3.42 |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
-404.86 |
383.30 |
-442.20 |
-114.09 |
399.80 |
| 管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.21 |
0.28 |
0.15 |
0.31 |
| 托管费(万元) |
0.20 |
0.07 |
0.09 |
0.05 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
3.55 |
2.13 |
3.54 |
7.33 |
| 费用合计(万元) |
14.82 |
4.61 |
3.15 |
4.09 |
11.25 |
| 利润总额(万元) |
-419.68 |
378.69 |
-445.36 |
-118.18 |
388.55 |
| 净利润(万元) |
-419.68 |
378.69 |
-445.36 |
-118.18 |
388.55 |
