易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C(007789)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C007789YI FANG DA, ONE BELT, ONE ROAD TRANSACTION, OPEN END INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND, AND INITIATING FUND C

国际货币基金组织：债券押注使一些对冲基金大到不能倒[2024-04-19]

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更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.28亿元

易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.73	3.90	17.03	6.57	11.17
股票型名次	324	341	134	359	256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.47	4.61	4.78	-	36.04
股票型名次	716	334	224	1198	645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	建信上证50ETF	2.73	0.48	10.69	-1.46	4.66
323	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	2.73	3.91	17.06	6.63	11.20
324	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	2.73	3.90	17.03	6.57	11.17
325	中泰研究精选6个月持有股票A	2.73	1.54	10.43	-4.57	3.44
326	中药ETF	2.73	-0.27	3.18	-2.07	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	2.73	3.91	17.06	6.63	11.20
340	红利基金C	2.43	3.90	9.83	10.79	10.85
341	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	2.73	3.90	17.03	6.57	11.17
342	汇丰晋信沪港深股票A	-1.43	3.87	12.43	-1.65	2.63
343	宝盈龙头优选股票C	1.00	3.86	13.61	2.63	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	2.73	3.91	17.06	6.63	11.20
133	富国中证国企一带一路ETF联接A	2.71	3.79	17.05	6.21	11.12
134	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	2.73	3.90	17.03	6.57	11.17
135	国泰中证基建ETF发起联接A	5.09	7.66	17.01	6.47	14.64
136	南方内需增长两年股票A	3.22	5.67	16.99	6.67	11.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	华宝美国消费美元	-2.18	-2.54	-0.46	6.64	-3.15
358	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	2.73	3.91	17.06	6.63	11.20
359	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	2.73	3.90	17.03	6.57	11.17
360	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	-4.77	-1.50	6.56	-0.61
361	南方产业活力	3.67	6.88	16.73	6.54	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	申万菱信沪深300价值指数A	3.52	2.43	12.24	3.40	11.19
255	南方产业活力	3.67	6.88	16.73	6.54	11.17
256	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	2.73	3.90	17.03	6.57	11.17
257	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
258	汇添富上证50基本面增强指数A	2.68	3.18	15.07	6.32	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	富安达中证500指数增强	-5.44	5.60	3.56	-	24.29
715	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-5.47	10.53	12.94	-0.99	-59.57
716	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-5.47	4.61	4.78	-	36.04
717	安信新常态股票C	-5.49	-9.53	1.52	-	0.46
718	东财有色增强C	-5.52	-3.48	27.13	-	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	-	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.13	122.70
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	嘉实基本面50指数(LOF)C	-1.08	4.69	4.15	4.49	23.88
333	广发生物科技指数人民币(QDII)A	0.91	4.62	-10.63	18.72	11.00
334	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-5.47	4.61	4.78	-	36.04
335	景顺长城成长之星股票	-3.44	4.58	10.07	112.66	313.20
336	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	154.99	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	85.64	57.31
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	中银智能制造股票A	-18.15	-5.38	5.04	140.58	58.30
223	美国消费	20.94	7.91	4.99	49.87	129.30
224	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-5.47	4.61	4.78	-	36.04
225	国泰上证综合ETF联接C	-2.74	5.84	4.73	-	1.99
226	华宝上证180价值ETF联接	1.63	2.31	4.63	20.67	136.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	174.48	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	169.92	153.97
3	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	160.96	195.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
5	嘉实资源精选股票C	10.64	30.70	31.28	155.05	188.15
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	富国中证国企一带一路ETF联接C	-5.31	2.96	1.68	-	25.61
1197	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-5.37	4.83	5.10	-	36.79
1198	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-5.47	4.61	4.78	-	36.04
1199	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-1.97	18.99	29.56	-	44.05
1200	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-2.17	18.52	28.79	-	42.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	135.79	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	24.34	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	128.87	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	135.88	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	13.74	491.60
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	33.85	0.00	0.00	-	36.05
644	建信MSCI联接A	-12.11	-10.32	-14.40	13.63	36.05
645	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-5.47	4.61	4.78	-	36.04
646	华夏野村日经225ETF	22.61	33.24	3.10	-	35.98
647	南方银行联接A	9.51	1.09	2.16	20.66	35.94

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	0.13	4.54	0.14%
厦门象屿	600057	0.28	1.53	0.05%
海螺水泥	600585	0.03	1.59	0.05%
安徽建工	600502	0.36	1.39	0.04%
江西铜业	600362	0.07	0.94	0.03%
上海电气	601727	0.23	1.16	0.03%
中粮糖业	600737	0.14	1.09	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

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易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
02-08易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.360	1.334	1.352	1.324	1.322
累计净值(元)	1.360	1.334	1.352	1.324	1.322

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