易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C(007789)_最新动态

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【银河金工吴俊鹏】量化基金周报[2025-04-06]

最新动态

最新净值：1.402 -0.003(-0.21%)

累计净值：1.402

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.19亿元

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	1.85	1.29	-3.83	-1.79
股票型名次	977	807	2890	2517	2720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	0.45	6.61	-	40.18
股票型名次	2479	1206	747	768	808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
976	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	-0.37	-4.71	-3.59	-2.74	-3.78
977	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.37	1.85	1.29	-3.83	-1.79
978	博时央调ETF联接C	-0.38	-0.37	-0.50	-5.22	-4.66
979	大成消费精选股票A	-0.38	4.95	9.74	7.16	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-0.36	1.87	1.33	-3.78	-1.76
806	建信食品饮料行业股票C	-0.35	1.86	6.89	-9.42	3.69
807	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.37	1.85	1.29	-3.83	-1.79
808	易方达中证全指建筑材料ETF	0.08	1.85	4.17	-2.80	1.32
809	1000增强ETF天弘	-0.64	1.84	13.31	16.17	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	西藏东财中证证券公司30ETF	-1.92	-1.82	1.30	-3.26	-6.31
2889	易方达中证红利ETF联接发起式C	0.88	3.21	1.30	-3.71	-1.36
2890	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.37	1.85	1.29	-3.83	-1.79
2891	创金合信ESG责任投资股票A	-1.17	-7.14	1.28	-10.01	-3.26
2892	西部利得创业板大盘ETF	-3.31	-6.12	1.28	-5.97	-4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	南方高股息股票C	0.03	2.21	1.47	-3.83	-1.00
2516	南方有色金属联接E	-2.91	2.73	8.13	-3.83	7.95
2517	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.37	1.85	1.29	-3.83	-1.79
2518	工银物流产业股票A	-1.69	-0.08	3.66	-3.85	0.57
2519	华商消费行业股票	0.01	4.08	6.66	-3.85	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一周收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-1.87	0.14	5.61	0.01	-1.79
2719	易方达中证国企一带一路ETF	-0.38	2.01	1.47	-3.90	-1.79
2720	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-0.37	1.85	1.29	-3.83	-1.79
2721	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-4.24	-7.82	3.86	8.40	-1.80
2722	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-1.72	-0.74	1.56	-4.84	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，低于同类基金平均水平
2477	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
2478	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	5.74	53.15	55.07	-	56.95
2479	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	5.74	0.45	6.61	-	40.18
2480	嘉实研究阿尔法股票	5.71	-5.39	-5.45	-	228.29
2481	房地产ETF	5.70	-33.63	-49.39	-	-44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	华商上游产业股票A	-4.40	0.47	11.13	-	134.87
1205	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	11.15	0.47	-6.28	-	-18.34
1206	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	5.74	0.45	6.61	-	40.18
1207	招商沪深300指数C	7.64	0.45	-3.13	-	48.01
1208	宝盈中证100指数增强C	11.32	0.42	-2.87	-	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	易方达中证消费电子主题ETF	34.17	6.04	6.68	-	-18.02
746	建信中证1000指数增强A	15.77	-4.19	6.65	-	121.39
747	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	5.74	0.45	6.61	-	40.18
748	景顺长城环保优势股票	36.10	4.69	6.60	-	237.40
749	博时央调ETF联接C	4.57	-2.36	6.59	-	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	富国中证国企一带一路ETF联接C	3.27	-1.72	2.48	-	26.49
767	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	5.85	0.66	6.93	-	41.09
768	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	5.74	0.45	6.61	-	40.18
769	嘉实央企创新驱动ETF联接A	3.64	3.26	18.50	-	44.37
770	嘉实央企创新驱动ETF联接C	3.43	2.84	17.79	-	42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	银河沪深300指数增强C	13.79	3.40	-0.88	-	40.39
807	融通巨潮100指数(LOF)C	12.62	3.38	-4.14	-	40.37
808	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	5.74	0.45	6.61	-	40.18
809	广发金融地产联接C	26.99	23.20	12.67	-	40.15
810	鹏扬元合量化大盘优选股票A	6.98	-5.86	-6.48	-	39.98

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	0.13	4.54	0.14%
厦门象屿	600057	0.28	1.53	0.05%
海螺水泥	600585	0.03	1.59	0.05%
安徽建工	600502	0.36	1.39	0.04%
江西铜业	600362	0.07	0.94	0.03%
上海电气	601727	0.23	1.16	0.03%
中粮糖业	600737	0.14	1.09	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
采矿业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.405	1.411	1.401	1.407	1.416
累计净值(元)	1.405	1.411	1.401	1.407	1.416

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