资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56324.56 89.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5020.50 8.02%
其他资产 1243.10 1.99%
资产总值:62588.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 277.69 6045.31 9.83%
中国平安 601318 92.45 5094.92 8.29%
渣打集团 02888 34.94 4775.36 7.77%
国泰海通 601211 210.00 3962.67 6.44%
香港交易所 00388 9.32 3760.97 6.12%
中国人民保险集团 01339 568.60 3535.21 5.75%
兴业证券 601377 470.00 3073.80 5.00%
阳光保险 06963 800.00 2804.67 4.56%
中国太保 02601 86.26 2439.79 3.97%
中信证券 600030 81.62 2440.44 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.78 45.29%
金融 1.95 31.65%
制造业 0.73 11.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.63%
工业 0.07 1.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 117.80 6535.54 9.28%
成都银行 601838 323.33 6498.88 9.22%
招商银行 600036 140.48 6454.98 9.16%
中国太保 02601 202.00 4946.14 7.02%
中国人民保险集团 01339 900.00 4899.91 6.95%
TMH 00005 45.00 3896.53 5.53%
汇丰控股 00005 45.00 3896.53 5.53%
江苏银行 600919 299.99 3581.92 5.08%
宁波银行 002142 125.00 3420.00 4.85%
华泰证券 601688 189.68 3378.25 4.79%
渣打集团 02888 27.50 3282.79 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.41 48.42%
金融 2.60 36.95%
制造业 0.17 2.45%
电信服务 0.13 1.80%
非必需消费品 0.11 1.62%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 54.49 5448.96 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5448.96 3.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%