资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87417.24 86.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11015.90 10.94%
其他资产 2300.31 2.28%
资产总值:100733.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 407.69 9617.41 9.75%
中国平安 601318 138.45 9469.98 9.60%
国泰海通 601211 455.00 9350.21 9.48%
中信证券 600030 322.62 9262.42 9.39%
兴业证券 601377 650.00 4823.00 4.89%
申万宏源 06806 1650.00 4530.55 4.59%
中国人民保险集团 01339 718.60 4381.11 4.44%
中国太保 02601 136.26 4332.16 4.39%
中金公司 03908 220.08 3890.14 3.94%
香港交易所 00388 10.32 3799.33 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.34 54.14%
金融 2.81 28.46%
制造业 0.26 2.61%
工业 0.24 2.38%
材料 0.10 0.99%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 277.69 6045.31 9.83%
中国平安 601318 92.45 5094.92 8.29%
渣打集团 02888 34.94 4775.36 7.77%
国泰海通 601211 210.00 3962.67 6.44%
香港交易所 00388 9.32 3760.97 6.12%
中国人民保险集团 01339 568.60 3535.21 5.75%
兴业证券 601377 470.00 3073.80 5.00%
阳光保险 06963 800.00 2804.67 4.56%
中信证券 600030 81.62 2440.44 3.97%
中国太保 02601 86.26 2439.79 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.78 45.29%
金融 1.95 31.65%
制造业 0.73 11.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.63%
工业 0.07 1.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 54.49 5448.96 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5448.96 3.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%