财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6321.21 |
3934.39 |
3007.36 |
-219.45 |
2939.97 |
| 本期利润(万元) |
3467.24 |
7572.26 |
1581.68 |
15742.74 |
10208.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.21 |
0.04 |
0.29 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
26.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1672.24 |
0.00 |
-6732.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28166.59 |
45765.39 |
47643.78 |
53161.05 |
65358.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.53 |
1.35 |
1.31 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
30.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.39 |
0.00 |
31.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4091.14 |
7028.63 |
5071.46 |
6474.43 |
6708.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
64290.20 |
59511.96 |
51610.17 |
70654.10 |
102134.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
64290.20 |
59511.96 |
51610.17 |
70654.10 |
102134.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.34 |
64.05 |
57.95 |
78.51 |
147.17 |
| 应付托管费(万元) |
11.22 |
10.68 |
9.66 |
13.08 |
24.53 |
| 资产总计(万元) |
72970.33 |
66752.16 |
57940.79 |
77875.76 |
113409.71 |
| 负债合计(万元) |
2510.89 |
890.36 |
398.13 |
1251.89 |
3430.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
70459.44 |
65861.80 |
57542.66 |
76623.87 |
109979.52 |
| 未分配利润(万元) |
24254.69 |
15537.47 |
5000.38 |
358.36 |
11348.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.73 |
52.95 |
25.03 |
114.29 |
79.13 |
| 投资收益(万元) |
5452.13 |
320.85 |
-5773.10 |
-9648.42 |
-5417.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4835.26 |
16355.05 |
11006.43 |
-4750.41 |
-1404.13 |
| 其它收入(万元) |
23.13 |
82.30 |
51.64 |
599.01 |
476.80 |
| 收入合计(万元) |
10325.26 |
16811.14 |
5310.00 |
-13685.53 |
-6265.77 |
| 管理人报酬(万元) |
367.10 |
749.63 |
390.00 |
2035.78 |
1444.85 |
| 托管费(万元) |
61.18 |
124.94 |
65.00 |
339.30 |
240.81 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
21.19 |
13.08 |
30.12 |
15.93 |
| 费用合计(万元) |
467.93 |
911.48 |
475.56 |
2408.99 |
1701.59 |
| 利润总额(万元) |
9857.34 |
15899.66 |
4834.44 |
-16094.52 |
-7967.36 |
| 净利润(万元) |
9857.34 |
15899.66 |
4834.44 |
-16094.52 |
-7967.36 |
