资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 385858.51 91.18%
债券 2461.53 0.58%
银行存款和结算备付金 34724.20 8.21%
其他资产 120.18 0.03%
资产总值:423164.42万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 90.97 35128.86 8.40%
五粮液 000858 215.32 30153.76 7.21%
长城汽车 02333 2333.70 29520.62 7.06%
东鹏饮料 605499 106.61 26495.04 6.34%
阿里巴巴-W 09988 307.59 23470.87 5.61%
贵州茅台 600519 12.98 19787.01 4.73%
赛轮轮胎 601058 1203.06 17239.85 4.12%
泡泡玛特 09992 206.22 17120.28 4.09%
美团-W 03690 121.37 17050.09 4.08%
春风动力 603129 105.39 16553.01 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.01 47.87%
非必需消费品 13.14 31.42%
电信服务 3.51 8.40%
必需消费品 1.92 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 245.53 39901.49 8.52%
贵州茅台 600519 21.42 37448.45 8.00%
腾讯控股 00700 90.97 36473.13 7.79%
阿里巴巴-W 09988 307.59 30511.97 6.52%
长城汽车 02333 2333.70 30515.36 6.52%
古井贡酒 000596 133.32 27067.44 5.78%
美团-W 03690 149.78 23232.06 4.96%
东鹏饮料 605499 82.01 22222.72 4.75%
春风动力 603129 121.81 19961.86 4.26%
山西汾酒 600809 83.09 18186.83 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.08 55.71%
非必需消费品 10.86 23.21%
电信服务 3.65 7.79%
必需消费品 1.06 2.27%
房地产 0.66 1.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 10.67 1200.31 0.29%
百润转债 6.15 700.58 0.17%
欧22转债 5.00 560.64 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2461.53 0.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%