我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 381881.84 89.68%
债券 2392.33 0.56%
银行存款和结算备付金 41376.97 9.72%
其他资产 189.62 0.04%
资产总值:425840.75万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古井贡酒 000596 151.21 39315.64 9.27%
贵州茅台 600519 22.72 38696.02 9.12%
五粮液 000858 249.98 38374.81 9.04%
山西汾酒 600809 93.08 22811.21 5.38%
泸州老窖 000568 121.32 22394.50 5.28%
长城汽车 02333 2545.65 20077.50 4.73%
海澜之家 600398 2217.85 19960.65 4.70%
海尔智家 600690 797.58 19899.70 4.69%
青岛啤酒 600600 224.95 18753.81 4.42%
快手-W 01024 384.33 17089.72 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.18 71.12%
非必需消费品 5.42 12.77%
电信服务 1.71 4.03%
采矿业 0.44 1.03%
保健 0.28 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 23.66 40843.37 9.84%
古井贡酒 000596 151.21 35202.62 8.48%
五粮液 000858 249.98 35075.04 8.45%
长城汽车 02333 2545.65 23392.16 5.63%
泸州老窖 000568 121.32 21767.27 5.24%
海澜之家 600398 2709.66 20105.68 4.84%
山西汾酒 600809 84.70 19543.43 4.71%
快手-W 01024 384.33 18441.82 4.44%
青岛啤酒 600600 224.95 16814.77 4.05%
海尔智家 600690 797.58 16749.25 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.07 65.20%
非必需消费品 3.69 8.89%
电信服务 1.84 4.44%
信息技术 1.18 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 1.26%
保健 0.32 0.77%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 10.67 1222.36 0.29%
百润转债 6.15 644.93 0.15%
欧22转债 5.00 525.03 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2392.33 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%