资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 423375.02 88.51%
债券 2844.28 0.59%
银行存款和结算备付金 47296.00 9.89%
其他资产 4807.67 1.01%
资产总值:478322.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 284.74 46013.26 9.71%
五粮液 000858 297.68 36162.47 7.63%
腾讯控股 00700 57.09 34556.90 7.29%
长城汽车 02333 1946.05 29848.64 6.30%
贵州茅台 600519 20.19 29153.58 6.15%
东鹏饮料 605499 80.73 24526.17 5.18%
春风动力 603129 87.49 23468.17 4.95%
老铺黄金 06181 31.86 20710.33 4.37%
赛轮轮胎 601058 1368.18 19674.43 4.15%
山西汾酒 600809 96.96 18810.55 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.68 43.66%
非必需消费品 12.61 26.61%
电信服务 3.92 8.28%
必需消费品 2.12 4.47%
信息技术 1.45 3.05%
租赁和商务服务业 0.86 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 1.47%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 85.30 39128.04 8.91%
五粮液 000858 316.94 37684.46 8.58%
泡泡玛特 09992 137.68 33473.57 7.62%
阿里巴巴-W 09988 271.83 27218.91 6.20%
贵州茅台 600519 18.92 26666.15 6.07%
东鹏饮料 605499 80.73 25353.66 5.77%
长城汽车 02333 1946.05 21438.38 4.88%
山西汾酒 600809 110.83 19548.70 4.45%
春风动力 603129 87.49 18940.76 4.31%
赛轮轮胎 601058 1203.06 15784.15 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.10 43.51%
非必需消费品 11.27 25.66%
电信服务 4.35 9.90%
必需消费品 1.84 4.19%
信息技术 1.42 3.24%
租赁和商务服务业 1.20 2.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 10.67 1460.07 0.31%
百润转债 6.15 741.69 0.16%
欧22转债 5.00 642.53 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2844.28 0.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%