财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24777.99 |
24397.06 |
13089.56 |
-37902.32 |
-19446.63 |
| 本期利润(万元) |
54234.70 |
44305.97 |
38604.59 |
35975.97 |
57792.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50191.84 |
0.00 |
-81952.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
473752.28 |
439045.75 |
451398.94 |
418093.24 |
468179.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.93 |
0.91 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
-16.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45373.35 |
34724.20 |
44506.79 |
66316.54 |
50991.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
394444.31 |
388320.04 |
364922.06 |
348642.39 |
438589.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
391841.52 |
385858.51 |
362453.37 |
346229.66 |
435966.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
2602.79 |
2461.53 |
2468.69 |
2412.73 |
2622.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
433.49 |
429.71 |
422.55 |
424.07 |
610.54 |
| 应付托管费(万元) |
72.25 |
71.62 |
70.43 |
70.68 |
101.76 |
| 资产总计(万元) |
440888.03 |
423164.42 |
410028.43 |
416298.20 |
495743.08 |
| 负债合计(万元) |
1842.28 |
5071.18 |
1022.46 |
1137.55 |
6523.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
439045.75 |
418093.24 |
409005.97 |
415160.65 |
489219.32 |
| 未分配利润(万元) |
-34757.08 |
-81952.45 |
-120755.09 |
-127039.98 |
-71376.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.27 |
177.85 |
99.03 |
197.66 |
100.47 |
| 投资收益(万元) |
27287.38 |
-32352.02 |
-17675.61 |
-47903.11 |
-14342.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19908.90 |
73878.29 |
23082.00 |
-53761.80 |
-32088.76 |
| 其它收入(万元) |
78.50 |
111.59 |
34.36 |
190.49 |
167.83 |
| 收入合计(万元) |
47347.04 |
41815.70 |
5539.78 |
-101276.75 |
-46162.92 |
| 管理人报酬(万元) |
2589.83 |
4976.38 |
2506.86 |
6939.60 |
4061.57 |
| 托管费(万元) |
431.64 |
829.40 |
417.81 |
1156.60 |
676.93 |
| 其它费用(万元) |
19.57 |
33.89 |
16.56 |
35.99 |
18.85 |
| 费用合计(万元) |
3041.08 |
5839.73 |
2941.25 |
8132.22 |
4757.37 |
| 利润总额(万元) |
44305.97 |
35975.97 |
2598.53 |
-109408.98 |
-50920.29 |
| 净利润(万元) |
44305.97 |
35975.97 |
2598.53 |
-109408.98 |
-50920.29 |
